欢迎光临中国 • 钟山信息网,今天是

廉政漫画
您现在的位置:首页>> 信息公开>> 预决算公开专栏>> 部门决算>>正文内容
分享到:
  

钟山县供销合作社联合社2016年部门决算

作者:县供销社 来源:本站原创发布时间:2017年10月12日点击数:

目  录

 

第一部分: 钟山县供销合作社联合社 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 钟山县供销合作社联合社 2016 年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分: 钟山县供销合作社联合社 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分: 钟山县供销合作社联合社 概况

 

一、主要职能

我社属财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位,主要职能是:参与研究制定全县农业生产和农村经济发展规划,指导全县供销系统的改革的发展。 以服务“三农”为根本宗旨,认真履行“发展经济,保障供给,服务三农”的职能,负责整合全县的农业生产资料、农产品、再生资源、烟花爆竹、日用消费品的经营管理,推进农业产业化经营,参与社会主义新农村建设。承办县委、县政府交办的其他事项。 

 

二、部门决算单位构成

我社内设理事会主任室、监事会主任室、理事会副主任室、纪检组长室及办公室、财会审计股、综合业务股三个职能股(室)。

 

第二部分: 钟山县供销合作社联合社 2016 年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 434.5

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 7.61

 

 

十五、商业服务业等支出

 520.04

 

 

十九、住房保障支出

 10.29

本年收入合计

434.5

本年支出合计

 537.94

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 160

年末结转与结余

 56.56

 

 

 

 

收入总计

594.5

支出总计

594.5

         
 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

454.5

454.5

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

77.61

7.61

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

77.61

7.61

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

33.63

3.63

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

33.98

3.98

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

4416.6

416.6

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

4416.6

416.6

 

 

 

 

 

2160201

行政运行

4135.25

135.25

 

 

 

 

 

2160202

一般行政管理事务

242.1

42.1

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

1239.25

239.25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

110.29

10.29

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

110.29

10.29

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

110.29

10.29

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

537.94

153.15

384.79

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.61

7.61

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.61

7.61

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

3.63

3.63

 

 

 

 

210050203

公务员医疗补助

3.98

3.98

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

520.04

135.25

384.79

 

 

 

21602

商业流通事务

520.04

135.25

384.79

 

 

 

2160201

行政运行

135.25

135.25

 

 

 

 

2160202

一般行政管理事务

42.1

 

42.1

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

342.69

 

342.69

 

 

 

221

住房保障支出

10.29

10.29

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.29

10.29

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.29

10.29

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

434.5 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

 7.61

 7.61

 

 

8

 

十五、商业服务业等支出

25

 520.04

 520.04

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

 10.29

 10.29

 

本年收入合计

12

434.5 

本年支出合计

29

537.94 

年初财政拨款结转和结余

13

160 

年末结转和结余

30

56.56 

一般公共预算财政拨款

14

160 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

594.5

合计

34

594.5 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

537.94

153.15

384.79

210

医疗卫生与计划生育支出

7.61

7.61

 

21005

医疗保障

7.61

7.61

 

2100502

事业单位医疗

3.63

3.63

 

210050203

公务员医疗补助

3.98

3.98

 

216

商业服务业等支出

520.04

135.25

384.79

21602

商业流通事务

520.04

135.25

384.79

2160201

行政运行

135.25

135.25

 

2160202

一般行政管理事务

42.1

 

42.1

2160299

其他商业流通事务支出

342.69

 

342.69

221

住房保障支出

10.29

10.29

 

22102

住房改革支出

10.29

10.29

 

2210201

住房公积金

10.29

10.29

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 153.15

 148.35

 4.8

工资福利支出

 137.96

 137.96

 

  基本工资

 69.59

 69.59

 

  津贴补贴

 1.57

 1.57

 

 社会保障

 7.85

 7.85

 

奖金

 5.85

 5.85

 

机关事业单位基本养老保险缴费

45.2

45.2

 

  其他工资福利支出

 7.9

 7.9

 

商品和服务支出

 4.8

 

 4.8

  办公费

 0.33

 

 0.33

  差旅费

 4.47

 

 4.47

对个人和家庭的补助

 10.39

 10.39

 

  住房公积金

 10.29

 10.29

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.1

 0.1

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

 0

 2

  0

   0  

 2

0.042

0

0.042

0

0

0.042

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钟山县供销合作社联合社没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,故本表无数据。

 

 

第三部分: 钟山县供销合作社联合社 2016 年度部门决算情况说明

 

一、 2016 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  594.5  万元。

1.财政拨款收入594.5 万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  160  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 594.5 万元。包括:

1.商业服务业(类) 520.04  万元:主要用于:

工资福利支出147.26万元。

‚商品和服务支出48.55万元。

ƒ对个人和家庭的补助13.84万元。

④其他资本性支出328.29万元

2.医疗卫生与计划生育(类) 7.61   万元:主要用于缴纳单位职工医疗。

3.住房保障支出(类)  10.29   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余  56.56  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 2016 年度 一般 公共预算支出决算情况

钟山县供销合作社联合社2016 年度一般公共预算支出  537.94   万元,其中:基本支出   153.15  万元,项目支出  384.79  万元。

1, 事业单位医疗3.63万元;

2 ,公务员医疗补助3.98万元;

3 ,行政运行135.25万元;

4 ,住房公积金10.29万元;

5 ,一般行政管理事务42.1万元;

6 ,其他商业流通事务支出342.69万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

钟山县供销合作社联合社2016年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  153.15  万元,其中:人员经费 148.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障;公用经费 4.8 万元,主要包括:办公费、差旅费。

五、 一般 公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算  0.042  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排钟山县供销合作社联合社机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。

(三)公务接待费支出  0.042万元,国内公务接待批次1 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

(四)2016年度三公经费支出0.042万元,与年初预算数、上年支出数进行对比,减少0.538万元。主要是因为贯彻落实“中央八项”规定,加强公务接待管理。

六、其他重要事项情况说明

( 一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 4.8 万元,比2015年运行经费一致。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

 

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元,占年初预算的11.72%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

收藏 打印文章