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钟山县第一中学2018年部门决算

作者:钟琳 来源:本站原创发布日期:2019-09-19 11:09:17点击数:

 

钟山县第一中学

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:钟山县第一中学

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县第一中学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县第一中学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县第一中学概况

一、主要职能

   九年义务教育初中教学

二、部门决算单位构成

单位实有人数:183(其中编内实有在职人数183人)全额事业编制人数:195;退休人数:85,年末学生人数3046人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县第一中学 2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2297.17

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 2332.53

四、其他收入

 9.00

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、其他支出

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

2306.17

本年支出合计

 2332.53

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 54.68

年末结转与结余

 28.32

 

 

 

 

收入总计

2360.85

支出总计

 2360.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2306.17 

2297.17 

 

 

 

 

9 

205

  教育支出

2306.17

2297.17 

 

 

 

 

9 

20502

 普通教育 

2301.17 

2292.17 

 

 

 

 

9 

2050203  

 初中教育 

2301.17 

2292.17 

 

 

 

 

9 

 20509

教育费附加安排的支出

5 

5 

 

 

 

 

 

 2050999

其他教育费附加安排的支出

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2332.53

1773.98  

558.55 

 

 

 

205

  教育支出

2332.53 

1773.98 

558.55 

 

 

 

20502

 普通教育 

2327.53 

1773.98 

553.55 

 

 

 

2050203  

 初中教育 

2327.53

1773.98 

553.55 

 

 

 

 20509

教育费附加安排的支出

5

 

5

 

 

 

 2050999

其他教育费附加安排的支出

5

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2297.17 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

2330.91 

2330.91 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2297.17  

本年支出合计

29

2330.91 

年初财政拨款结转和结余

13

53.06 

年末结转和结余

30

19.32 

一般公共预算财政拨款

14

53.06 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2350.23

合计

34

2350.23 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2330.91 

1773.98  

556.93  

205

  教育支出

2330.91

1773.98  

556.93 

20502

 普通教育 

2325.91

1773.98  

551.93

2050203  

 初中教育 

2325.91 

1773.98 

551.93

 20509

教育费附加安排的支出

5 

 

5 

 2050999

其他教育费附加安排的支出

5 

 

5 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 1750.13

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

 771.92

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 60.26

30202

  印刷费

 

30107

  绩效工资

388.71 

30240

  ……

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

226

 

 

 

30109

  职业年金缴费

13.65

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

68.37

 

 

 

  30111

    公务员医疗补助缴费

 45.65

 

  ……

 

30112

  其他社会保障缴费

17.07

 

  税金及附加费用

 

30113

  住房公积金

142.30

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

16.2

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 23.85

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  30305

  生活补助

1.87

31099

  其他资本性支出

 

  30307

  医疗费补助

 17.63

304

对企事业单位的补贴

 

30309

  奖励金

4.35

 

 

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 1773.98

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.23 

 

 

 

 1.5

3.73 

3.45 

1.75 

 

 

 

1.7 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

钟山县第一中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

第三部分:钟山县第一中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 2306.17万元,其中本年收入2306.17万元, 较2017年度决算数减少426.82万元,下降15.62%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2297.17万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少434.07万元,下降15.89 %,主要原因是。主要为宿舍楼项目收入减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

4.其他收入9万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加8.75万元,增长3500%,主要原因是。增加了体育一笔体育专项资金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余54.68 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加1.79万元,增长3.38 %,主要原因是。今年年末结转和结余比去年多。

(二)本部门2018年度总支出2332.53万元,其中本年支出2332.35万元, 2017年度决算数减少397.18万元,下降14.55%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出2297.17万元:主要用于教育事业支出,其中基本支出1773.98万元,项目支出523.19万元。

2017年度决算数减少432.54万元,下降15.85%,主要原因是。主要为宿舍楼项目支出减少。

2.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

5.年末结转和结余53.06万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1.68万元,下降2.96%,主要原因是。今年年末结转和结余比去年少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 钟山县第一中学   2018 年度一般公共预算支出     2297.17万元,2017年度决算数减少432.54万元,下降  15.85%。其中:基本支出1773.98万元,项目支出523.19万元。

 钟山县第一中学   2018 年度一般公共预算支出年初预算为2173.25万元,支出决算为2297.17万元,完成年初预算的5.39%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2173.25万元,支出决算为2297.17万元,完成年初预算的5.39%。主要用于钟山县第一中学2018年年初预算为2173.25元,决算数为2297.17元,增加123.92元,根据钟人发[2018]26号增加单位人员增资、桂财教【2017】165号增加公用经费项目增资、桂财教【2017】165号家庭经济困难寄宿生生活补助项目增资等相关方面支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1773.98万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1750.13万元,完成年初预算的174.9%。主要用于钟山县第一中学2018年年初预算为2173.25元,决算数为2297.17元,增加123.92元,根据钟人发[2018]26号增加单位人员增资、桂财教【2017】165号增加公用经费项目增资、桂财教【2017】165号家庭经济困难寄宿生生活补助项目增资等相关方面支出。

(二)商品和服务支出0 万元

(三)对个人和家庭的补助支出23.85万元,完成年初预算的100%。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山第一中学 2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山第一中学2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.75万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.70 万元。

三公经费年支出3.45万元,年初预算数是5.23万元,2018年年初预算无调整情况,本年决算数为3.45万,增加1.22元,原因是由于今年增加了外派校长赴台湾学习。(其中接待费2017年决算数是2.23万元,2018年决算数是1.70万元,2018年预算是3.73万元,决算比上年减少0.53万元,原因是由于本单位进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,严格控制公务接待支出,按实际发生进行支付,不超年初预算。)因公出国(境)经费2018年预算0元,实际支出为1.75万元,比上年增加1.75万元,原因是今年增加了外派校长赴台湾学习。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.75万元。全年使用财政拨款安排 钟山县第一中学   1个所属单位出国团组1 个,参加其他单位组织的出国团组1 个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:去台湾交流学习资料费与差旅费.

(二)公务用车购置及运行费支出  万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 钟山县第一中学   0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出1.70万元,国内公务接待批次 37次,人次388次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0 万元,增长(降低) %。主要原因是:事业单位无该项支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1 个,二级项目0个,共涉及资金286.66万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对公用经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出286.66万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出286.66万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

{C}<!--[if !supportLists]-->2. {C}<!--[endif]-->部门决算中项目绩效自评结果。

由于我校属二级预算单位,无相关项目绩效自评结果

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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