钟山县档案局2018年部门决算

第三部分： 钟山县档案局 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 172.07 万元，其中本年收入 172.07 万元, 较2017年度决算数增加 34.42 万元，增长 25 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 172.07 万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 34.42 万元，增长25 %，主要原因：一是人员工资普调，二是增加项目经费。

2.事业收入  0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出 172.07 万元，其中本年支出 172.07 万元, 较2017年度决算数增加34.42 万元，增长 25 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 139.49 万元：主要用于本单位工资发放、职工保险及单位各项工作支出费用等。

较2017年度决算数增加 30.27 万元，增长 27.71  %，主要原因是人员工资普调以及增加项目经费。

<!--[if !supportLists]-->2.          <!--[endif]-->社会保障和就业支出（类）15.51万元：主要用于档案局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2017年度决算数增加 2.87万元，增长 22.71  %，主要原因是人员工资普调，机关事业单位基本养老保险及职业年金基数相应调整。

<!--[if !supportLists]-->3.          <!--[endif]-->医疗卫生与计划生育支出（类）7.95万元：主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    较2017年度决算数减少0.08万元，下降 27.71  %，主要原因是2018年有退休人员，医疗卫生与计划生育支出相应减少。

<!--[if !supportLists]-->4.          <!--[endif]-->住房保障支出(类）9.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

     较2017年度决算数增加 1.36万元，增长 17.53  %，主要原因是人员工资普调，住房公积金基数相应调整。

5.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 钟山县档案局2018 年度一般公共预算支出172.07     万元，较2017年度决算数增加 34.42万元，增长 25 %。其中：基本支出 133.58 万元，项目支出 38.49 万元。

 钟山县档案局2018 年度一般公共预算支出年初预算为  172.07 万元，支出决算为 172.07 万元，完成年初预算的 100 %。

<!--[if !supportLists]-->（一）{C}<!--[endif]-->一般公共服务支出（类）年初预算为 139.49 万元，支出决算为 139.49 万元，完成年初预算的 100 %。主要是人员工资普调及增加项目经费。主要用于行政运行101.00万元；档案馆38.49万元。

<!--[if !supportLists]-->（二）{C}<!--[endif]-->社会保障和就业支出（类）年初预算为 17.04 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 91.02 %。主要是2018年有退休人员，那么社会保障和就业支出相应减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出14.80万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.71万元。   

<!--[if !supportLists]-->（三）{C}<!--[endif]-->医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 8.60   万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 92.44 %主要原因是2018年有退休人员，所以医疗卫生与计划生育支出相应减少。主要用于事业单位医疗3.72万元；公务员医疗补助4.22万元。

<!--[if !supportLists]-->（四）{C}<!--[endif]-->住房保障支出（类）年初预算为 10.22 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的  89.24 %。主要原因2018年有退休人员，故住房保障支出相应减少。主要用于住房公积金9.12万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.58 万元，支出具体情况如下：

<!--[if !supportLists]-->（一）{C}<!--[endif]-->工资福利支出 117.63 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是人员工资普调，故工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出 12.87 万元，完成年初预算的 85.57 %。主要原因是2018年有退休人员，股商品和服务支出相应减少。

（三）对个人和家庭的补助3.85万元，完成年初预算的100%。主要原因是2018年有退休人员，故对个人和家庭的补助相应增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 钟山县档案局2018年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数无变化。

 钟山县档案局2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

   钟山县档案局无政府性基金支出安排，故无相关数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元；公务用车购置及运行费支出决算  0 万元；公务接待费支出决算    0.31万元。

“三公”经费支出0.31万元，其中公务接待0.31万元，比年初预算数2.2万元减少1.89万元、2017年支出数0.61万元，同比减少0.3万元上年，下降49.18%，下降的原因是单位执行中央八项规定，厉行节约，严格按照相关要求进行公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.31 万元,国内公务接待批次 6次，人次49 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 12.87 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年支出13.68万元减少0.81 万元，降低5.92 %。主要原因是：2018年公会经费财政统一安排拨到县总公会，不在次机关运行经费中支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 4.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目 0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到0 %。

共组织对0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出172.07万元。从评价情况来看，本部门严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进档案事业的发展。2018年度部门整体支出绩效自评得分100分。

<!--[if !supportLists]-->2.          <!--[endif]-->部门决算中项目绩效自评结果

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。