政协钟山县委员会办公室部门2018年决算公开

第三部分：政协2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2018年度总收入462.09万元，其中本年收入461.07万元，较2017年度决算数减少54.41万元，下降10.53% 。主要原因是严格执行各项规章制度，压缩经费。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入461.07万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数减少53.98万元，下降10.48%，主要原因是严格执行各项规章制度，压缩预算。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 1.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

 （二）本单位2018年度支出总计 462.09万元。较2017年度决算数减少53.39万元，减少10.36%。主要原因是严格执行各项规章制度，压缩经费。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）378.77万元，主要用于保障单位日常运转的人员、公用经费支出的行政运行259.63万元，一般行政管理事务79.49万元，政协会议25万元，委员视察6万元，其他政协事务支出8.65万元。较2017年度决算减少55.43万元，下降12.76，主要原因是：经费压缩。

2．社会保障和就业（类）39.8万元：主要用于根据贺州市社会保险事业管理局统一规定，按职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数减少10.16万元，下降20.33%，主要原因是人员减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）17.17万元：主要是县社会保险事业管理局统一规定，按职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2017年度决算数减少2.59万元，下降13.10%，主要原因是人员减少。

4.住房保障支出（类）26.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2017年度决算数增加15.21万元，增长136.53%，主要原因是2017年有一个季度单位配缴部分忘记转，2018年补一个季度，2018年开始把绩效考核奖金加入工资收入总额计算缴费基数，导致缴费大幅度增长。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算支出462.09万元，较2017年度决算数减少53.39万元，下降10.36%。其中：基本支出342.95 万元，项目支出119.14万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年初数为406.23万元，支出决算数为462.09万元。完成年初预算数的137.5%。主要用于行政运行259.63万元，一般行政管理事务79.49万元，政协会议25万元，委员视察6万元，其他政协事务支出8.65万元，行政单位基本养老金缴费、职业年金缴缴费39.80万元，行政事业单位医疗17.17万元，住房公积金26.35万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出342.95万元，支出具体情况如下：

(一)人员经费301.99万,年初预算245.15万元，完成年初预算的123.18%，预决算差异的原因主要是年中根据政策调整了职工工资及根据绩效考评结果发放上年绩效考核奖金。

1.工资福利支出285.53万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

2.对个人和家庭补助16.46万元，主要包括：离休费、抚恤金、、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40.96万元。年初预算46.08万元，完成年初预算的88.89%，预决算差异的原因是人员减少。

商品和服务支出40.96万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度钟山县政协无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.28万元；公务接待费支出决算8.45万元。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0    （局、办）机关、 0 个所属单位出国团组0  个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出8.28万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出8.28万元。主要用于应急及下乡调研视察等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、通行ETC费等。2018年，政协办开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费用支出 8.28万元，平均每辆 2.07万元。

（三）公务接待费支出 8.45万元,国内公务接待批次70次，人次 1100人。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因：

1、本单位2018年“三公”经费年初预算29.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置运行维护费14.5万元，公务接待15万元。

2、2018年部门决算中三公”经费支出16.73万元，与2017年决算数相比减少7.14万元，下降30%， “三公”经费决算数未超预算数,其中：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排    （局、办）机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算14.5万元，本年支出8.28万元，与2017年相比减少2.72万元，下降24 %，2018年没有新购置公务用车,皆为公务用车运行维护费。

（3）公务接待费年初预算 15万元，本年支出8.45万元，与2017年相比减少4.42万元，减少34 %。   

3、2018年“三公”经费决算数减少的原因主要是我办严格遵守中央八项规定的相关制度，严格控制公务接待范围及标准，严格管理公车使用，全年费用明显下降。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本单位机关运行经费支出40.96 万元，（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少7.74万元，减少15.89%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本单位政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出 3万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本单位共有一般公务用车4辆，全部为一般公务用车。单位没有价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，本单位进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 461.07万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。