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钟山县第二高级中学2018年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 09:09:45点击数:

 

 

 

 

钟山县第二高级中学

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:钟山县第二高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县第二高级中学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县第二高级中学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县第二高级中学概况

一、主要职能

实施高中教育,促进基础教育事业发展。

二、部门决算单位构成

钟山县第二高级中学单位类型为事业单位,2018年度部门决算无下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县第二高级中学2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2524.23

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 254.85

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 2904.69

四、其他收入

10.29

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

2789.37

本年支出合计

 2904.69

 用事业基金弥补收支差额

 56.89

结余分配

 

 上年结转

154.97

年末结转与结余

 96.54

 

 

 

 

收入总计

3001.23

支出总计

 3001.23

     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2789.37

2524.23

 

254.85

 

 

10.29

205

 教育

2789.37

2524.23

 

254.85

 

 

10.29

20502

 普通教育

2744.99

2479.85

 

254.85

 

 

10.29

2050204 

 高中教育

2744.99

2479.85

 

254.85

 

 

10.29

20509

教育费附加安排的支出

44.38

44.38

 

 

 

 

 

2050902

 农村中小学教学设施

44.38

44.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2904.69

1507.76

1396.93

 

 

 

205

 教育

2904.69

1507.76

1396.93

 

 

 

20502

 普通教育

2860.31

1507.76

1352.55

 

 

 

2050204

 高中教育

2860.31

1507.76

1352.55

 

 

 

20509

 教育费附加安排的支出

44.38

 

44.38

 

 

 

2050902

 农村中小学教学设施

44.38

 

44.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2524.23

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

2592.95

2592.95

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2524.23

本年支出合计

29

2592.95

年初财政拨款结转和结余

13

103.23

年末结转和结余

30

34.51

一般公共预算财政拨款

14

103.23

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2627.46

合计

34

2627.46

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2592.95

1196.02

1396.93

205

 教育

2592.95

1196.02

1396.93

20502

 普通教育

2548.57

1196.02

1396.93

2050204

 高中教育

2548.57

1196.02

1396.93

20509

 教育费附加安排的支出

44.38

 

44.38

2050902

 农村中小学教学设施

44.38

 

44.38

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1184.73

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

478.98

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

84.46

30202

  印刷费

 

30107

  绩效工资

268.40

30240

  税金及附加费用

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

154.37

 

 

 

30109

职业年金缴费

3.44

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

46.66

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

28.26

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

10.64

 

 

 

30113

住房公积金

96.92

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

12.60

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

11.29

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30303

  退职(役)费

 

31099

  其他资本性支出

 

30304

  抚恤金

 

304

对企事业单位的补贴

 

30305

生活补助

0.23

 

 

 

30307

医疗费补助

9.63

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

1.43

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

1196.02

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

 

2

 

2

4

2.14

 

2.14

 

0.36

1.78

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:钟山县第二高级中学没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:钟山县第二高级中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3001.23万元,其中本年收入2789.37万元, 2017年度决算数增加644.09万元,增长23%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2524.23万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加675.69万元,增长27%,主要原因是学校新增了建设项目,教师人数增加,岗位变动调增,学生人数增多等因素导致。

2.事业收入254.85万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要为教育事业性收费:普通高中学费、普通高中住宿费。2017年度决算数减少41.89万元,下降16%,主要原因是今年建档立卡户、库区子女等享受补助学生不收学杂费,去年是先收了再退给学生

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

4.其他收入10.29万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。主要为食堂收入。2017年度决算数增加10.29万元,增长100%,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额56.89万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加56.89万元,增长100%,主要原因是2018年年末事业结余出现负数,冲减了事业基金。

6.上年结转和结余154.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少525.85万元,下降339%,主要原因是2018年度项目建设进度快,资金支付速度增快,故年末财政结转结余数比上年末减少。

(二)本部门2018年度总支出3001.23万元,其中本年支出2904.69万元, 2017年度决算数增加566.57万元,增长19%支出具体情况如下:

1.教育支出(类)2904.69万元:主要用于学校人员经费、日常公用经费、保障日常教学进行及学校基础设施维护与建设。2017年度决算数增加566.57万元,增长19%,主要原因是学校新增了建设项目,教师人数增加,岗位变动调增,学生人数增多等因素导致。

其中:(12050204 高中教育支出2860.31万元,主要用于学校人员经费、日常公用经费、保障日常教学进行及学校基础设施维护与建设。2017年度决算数增加522.19万元,增长18%,主要原因是学校新增了建设项目,教师人数增加,岗位变动调增,学生人数增多等因素导致。

22050902农村中小学教学设施44.38万元,主要用于学校购买新建宿舍宿舍的学生床架。2017年度决算数增加44.38万元,增长100%,主要原因是学校新建了一栋宿舍楼,需要购买床架。

 2.年末结转和结余96.54万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少318.26万元,下降76%,主要原因是项目建设进度快,资金支付速度增快;财政收回了桂财教[2015]2152016年自治区普通高中基础能力建设专项经费350875.51元,故年末财政结转结余数比上年末减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县第二高级中学2018年度一般公共预算支出2592.95万元,2017年度决算数增加508.9万元,增长19%其中:基本支出1196.02万元,项目支出1396.93万元。

钟山县第二高级中学2018 年度一般公共预算支出年初预算为1294.16万元,支出决算为2592.95万元,完成年初预算的100%

(一)教育支出(类)年初预算为1294.16万元,支出决算为2592.95万元,完成年初预算的100%主要用于学校人员经费,日常公用经费,保障日常教学进行及学校基础设施维护与建设。

其中:12050204 高中教育支出年初预算为1294.16万元,支出决算为2548.57万元,完成年初预算的100%。主要用于学校人员经费、日常公用经费、保障日常教学进行及学校基础设施维护与建设。2017年度决算数增加464.52万元,增长18%,主要原因是学校新增了建设项目,教师人数增加,岗位变动调增,学生人数增多等因素导致。

22050902农村中小学教学设施年初预算为0万元,支出决算为44.38万元,完成年初预算的100%。主要用于学校购买新建宿舍宿舍的学生床架。2017年度决算数增加44.38万元,增长100%,主要原因是学校新建了一栋宿舍楼,需要购买床架。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1196.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1184.73万元,完成年初预算的100%。决算数较预算数增加是因为人员增加、工资上调、各社保缴费基数上调

(二)对个人和家庭的补助支出11.29万元,完成年初预算的100%。决算数较预算数增加是因为增加了退休人员,故退休人员的医疗费补助支出增加

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县第二高级中学2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县第二高级中学2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2万元;公务接待费支出决算4万元。

“三公”经费支出因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0.36万元,与年初预算数对比,减少1.64万元,原因为2018年事业单位车改,对本校的公车进行了封存,所以减少了公务用车的使用次数;与上年数对比,减少了0.86万元,原因为2018年事业单位车改,对本校的公车进行了封存,所以减少了公务用车的使用次数。公务接待费1.78万元,与年初预算数对比,减少了2.22万元,原因为遵照中央八项规定,减少公务接待的次数;与上年数对比,减少了1.23万元,原因为遵照中央八项规定,减少公务接待的次数。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

(二)公务用车购置及运行费支出0.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县第二高级中学所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.36  万元,平均每辆0.36万元。

(三)公务接待费支出1.78万元,国内公务接待批次80 次,人次792次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

我校属二层机构,无需开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我校属二级预算单位,无项目绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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