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钟山县第三中学2018年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 10:09:24点击数:

 

 

 

钟山县第三中学

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:钟山县第三中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县第三中学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县第三中学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县第三中学概况

一、主要职能

钟山县第三中学是一所县直初级中学,学校以“教书育人、环境育人、管理育人,为学生的终身发展奠基”为办学理念,突出装备特色、文化特色、德育特色。为实现“把学校办成理念先进、底蕴丰厚、管理科学、队伍精良、设备齐全、环境优美、特色鲜明的名校”的目标,打造人才成长的摇篮,学校坚持走以科研兴校,质量强校的办学方针。

二、部门决算单位构成

钟山县第三中学是县教科局下属的事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县第三中学 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1270.46

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 1243.74

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

1270.46

本年支出合计

 1243.74

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 36.79

年末结转与结余

 63.51

 

 

 

 

收入总计

1307.25

支出总计

 1307.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1270.46

1270.46

 

 

 

 

 

205

 教育支出

1270.46

1270.46

 

 

 

 

 

20502

 普通教育

1270.46

1270.46

 

 

 

 

 

2050203  

 初中教育

1270.46

1270.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 1243.73

914.97

328.76 

 

 

 

205

 教育支出

1243.73 

914.97 

328.76 

 

 

 

20502

 普通教育

1243.73

914.97 

328.76 

 

 

 

2050203  

 初中教育

1243.73 

914.97 

328.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1270.46 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

1239.82 

1239.82

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1270.46

本年支出合计

29

1239.82 

年初财政拨款结转和结余

13

9.13

年末结转和结余

30

  39.77

一般公共预算财政拨款

14

9.13

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1279.59

合计

34

1279.59 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1239.82

914.97 

324.85 

205

 教育支出

1239.82 

914.97 

324.85 

20502

 普通教育

1239.82

914.97 

324.85 

2050203  

 初中教育

1239.82 

914.97 

324.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

897.70

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

337.36

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

93.67

30202

  印刷费

 

30107

  绩效工资

197.67

 

  ……

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

108.75

 

  ……

 

30109

职业年金缴费

5.45

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

31.07

30240

  税金及附加费用

 

30111

公务员医疗补助缴费

20.4

30299

  其他商品和服务支出

 

30112

其他社会保障缴费

6.55

310

其他资本性支出

 

30113

住房公积金

73.18

31001

  房屋建筑物购建

 

30199

  其他工资福利支出

23.6

  ……

  ……

 

303

对个人和家庭的补助

17.28

31099

  其他资本性支出

 

30301

  离休费

 0

304

对企事业单位的补贴

 

30302

  退休费

 0

30401

  企业政策性补贴

 

30304

  抚恤金

0.78

 

 

 

30305

  生活补助

5.56

 

 

 

30307

  医疗费补助

9.15

  ……

  ……

 

30309

奖励金

1.37

307

债务付息支出

 

30313

  购房补贴

 0

30701

  国内债务付息

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.42

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

人员经费合计

914.98

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.50

 

2.00

 

2.00

4.50

2.32

 

0.31

 

0.31

2.02

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

钟山县第三中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:钟山县第三中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1307.25万元,较2017年度决算数减少119.94万元,减幅8.4%,主要为2018年年初结转和结余较2017年减少幅度较大。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1270.46万元,为中央及自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少44.9万元,下降3.41 %,主要原因是学生人数及教职工人数有所减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余36.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出1307.25万元,同比减少119.94万元,下降8.4%,主要是人员经费和项目支出减少了。其中本年支出1243.74万元, 支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1243.74万元。较2017年度决算数减少140.45万元,下降10.16%,主要原因是我校2018年退休4名教职工,而新招录教师及财务人员各一人,所以各项人员经费有所减少,其次教育均衡发展支出减少。

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于钟山县第三中学本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余39.77万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.98万元,增长8.10%,主要原因是费用未及时报账支付,12月份营养餐费未付固年末结转和结余有所增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县第三中学2018年度一般公共预算支出1239.82 万元,较2017年决算数减少144.56万元,下降10.44%。其中:基本支出914.97万元,项目支出324.85万元。

按功能分类项级科目列示分析共1类,教育支出1239.82万元,包括:

初中教育支出1239.82万元:主要用于职工工资、商品和服务、对个人和家庭的补助及办公设备的购置等方面的支出。

钟山县第三中学2018 年度一般公共预算支出年初预算为1272.17万元,支出决算为1239.82万元,完成年初预算的97.46%。主要原因是我校2018年退休4名教职工,而新招录教师及财务人员各一人,所以各项人员经费有所减少,其次教育均衡发展支出较2017年有所减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出914.98万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出897.70元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等;完成年初预算的99.53%。造成差异的原因是:人员总体减少两人。

(二)对个人和家庭的补助17.28万元,完成年初预算的120.08%。主要包括贫困寄宿生生活补助、学生营养午餐补助。造成差异的原因是学生人数有所增加,所以支出金额大于预算金额。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县第三中学2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县第三中学2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.31万元;公务接待费支出决算2.01万元。

2018年“三公”经费支出总支出2.32万元,比预算减少4.18万元,比上年支出决算减少3.19万元。主要原因是本年度公务接待次数较2017年减少幅度较大,同时严格执行中央八项规定、厉行节约的原则,加强公车管理,控制公车使用和公务接待标准,公务用车支出仅用于基本的燃料费、维修费及保险费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县第三中学0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车2018年运行支出0.305万元,比预算减少1.695万元,较上年决算支出减少0.995万元,减少的主要原因是加强公车管理,控制公车使用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县第三中学1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.305万元,平均每辆0.305万元。

(三)2018年公务接待费支出2.01万元,比预算减少2.49万元,较上年决算支出减少2.2万元,主要是严格执行中央八项规定、厉行节约的原则。国内公务接待批次52次,人次497次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是学校公务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对 1 个项目—公用经费(桂财政〔2017〕165号)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款141.085万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 该项目实施既保证了教育教学活动的正常开展,提高了教学质量,又促进了教师、学生的全面发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我校属二级预算单位,无项目绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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