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钟山县图书馆2018年度部门决算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 10:09:59点击数:

 

 

 

钟山县 图书馆 

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分: 钟山县图书馆 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 钟山县图书馆2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 钟山县图书馆2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分: 钟山县图书馆概况

一、主要职能

钟山县图书馆为县文化广电体育局管理的二层机构,财政全额拨款事业单位。主要职能:(1)   保存人类文化遗产;(2)开展社会教育;(3)传递科学信息;(4)开发智力资源。

二、部门决算单位构成

钟山县图书馆内设机构有成人报刊阅览室、公共电子阅览室、儿童阅览室、图书外借、报告厅、展览厅、参考咨询室、古籍室、地方文献室、科技服务组及业务辅导组 

人员编制总数为5人,全部为事业编制实有财政供养在职在编5人,离退休人员4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 钟山县图书馆2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

80.12

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

66.68

 

 

六、社会保障和就业支出

6.18

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

3.37

 

 

八、住房保障支出

3.89

本年收入合计

80.12

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

80.12

支出总计

80.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

80.12

80.12

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出 

66.68

66.68

 

 

 

 

 

20701

文化

66.68

66.68

 

 

 

 

 

2070104

图书馆 

66.68

66.68

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.18

6.18

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

6.18

6.18

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.95

4.95

 

 

 

 

 

2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

        1.23

        1.23

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

3.37

3.37

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

3.37

3.37

 

 

 

 

 

2101102 

事业单位医疗

1.54

1.54

 

 

 

 

 

2100503

   公务员医疗补助

1.83

1.83

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.89

3.89

 

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

3.89

3.89

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

3.89

3.89

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

80.12

52.68

27.44

 

 

 

207

文化体育与传媒支出 

66.68

39.24

27.44

 

 

 

20701

文化

66.68

39.24

27.44

 

 

 

2070104

图书馆 

66.68

39.24

27.44

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.18

6.18

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

6.18

6.18

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.95

4.95

 

 

 

 

2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

        1.23

        1.23

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

3.37

3.37

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

3.37

3.37

 

 

 

 

2101102 

事业单位医疗

1.54

1.54

 

 

 

 

2100503

   公务员医疗补助

1.83

1.83

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.89

3.89

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

3.89

3.89

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

3.89

3.89

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

80.12 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

66.68 

66.68 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

6.18

6.18 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

3.37

3.37

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

3.89

3.89 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

80.12

本年支出合计

29

80.12

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

80.12

合计

34

80.12

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

80.12

52.68

27.44

207

文化体育与传媒支出 

66.68

39.24

27.44

20701

文化

66.68

39.24

27.44

2070104

图书馆 

66.68

39.24

27.44

208

社会保障和就业支出

6.18

6.18

 

20805

 行政事业单位离退休

6.18

6.18

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.95

4.95

 

2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

        1.23

        1.23

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

3.37

3.37

 

21011

 行政事业单位医疗

3.37

3.37

 

2101102 

事业单位医疗

1.54

1.54

 

2100503

   公务员医疗补助

1.83

1.83

 

221

住房保障支出

3.89

3.89

 

22102

 住房改革支出

3.89

3.89

 

2210201

 住房公积金

3.89

3.89

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

49.13

302

商品和服务支出

 1.75

30101

  基本工资

15.59

30201

  办公费

0.79 

30102

  津贴补贴

1.74

30211

  差旅费

0.72

30107

  绩效工资

9.25

30217 

  公务接待费

0.18

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.95

30299 

  其他商品和服务支出

0.06

30109

  职业年金缴费

1.23

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.51

 

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.00

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.34

 

 

 

30113

住房公积金

3.89

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

9.63

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

1.80 

 

 

 

30305

抚恤金

0.73

 

 

 

30307

医疗费补助

0.82

 

 

 

30309

  奖励金

0.25

 

 

 

人员经费合计

50.93 

公用经费合计

 1.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.55

0

0

0

0

0.55

0

0

0

0

0

0.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

钟山县图书馆没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分: 钟山县图书馆2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入80.12万元,其中本年收入80.12万元, 2017年度决算数减少3.67万元,下降4.38%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入80.12万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少3.67万元,下降4.38%,主要原因是项目经费减少,人员退休工资及社保等减少

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。本单位无此项资金安排。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无此项资金安排。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。本单位无此项资金安排。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。本单位无此项资金安排。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位无此项资金安排。

(二)本部门2018年度总支出80.12万元,其中本年支出80.12万元, 2017年度决算数减少3.67万元,下降4.38%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出(类)66.68万元:主要用于图书馆人员经费支出、公用经费支出和免费开放专项经费、购置图书专项经费支出。2017年度决算数减少4.76万元,下降6.66%,主要原因是项目经费减少,人员退休工资及社保等减少

2.社会保障和就业支出(类)6.18万元:主要用于按国家规定的机关事业单位计缴的基本养老保险、职业年金方面的支出。2017年度决算数增加0.72万元,增长13.19%,主要原因是缴纳退休人员单位部分职业年金

3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.37万元:主要用于按国家规定的事业单位计缴职工基本医疗、大病统筹、公务员医疗补助社会保险费方面的支出。2017年度决算数减少0.21万元,下降5.87%,主要原因是人员退休工资及社保等减少。

4.住房保障支出(类)3.89万元:主要用于按照国家政策贺州市住房公积金管理中心统一规定职工计缴的住房公积金方面的支出。2017年度决算数增加1.13万元,增长40.94%,主要原因是2018年包含了绩效考评奖励部分(2017年度)的住房公积金,2017年未包含此部分。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本单位无此项资金支出。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位无此项资金支出。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 钟山县图书馆2018 年度一般公共预算支出80.12万元,2017年度决算数减少3.67万元,下降4.38%%。其中:基本支出52.68万元,项目支出27.44万元。

 钟山县图书馆2018 年度一般公共预算支出年初预算为70.83万元,支出决算为80.12万元,完成年初预算的113.12%。

(一)图书馆年初预算为58.77万元,支出决算为66.68万元,完成年初预算的113.46%。主要是用于国家规定的基本工资和津补贴、绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费等日常公用经费支出以及用于开展免费开放活动经费和图书购置经费等方面的项目支出。增加主要原因是人员工资、绩效考评奖励增加。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为5.73万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的86.39%。主要是用于按国家规定的机关事业单位计缴的基本养老保险、职业年金方面的支出。减少主要原因是缴费基数下降

(三)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的0%。主要是用于按国家规定的机关事业单位计缴的职业年金方面的支出。增加主要原因是需缴纳退休人员单位部分职业年金。

(四)事业单位医疗年初预算为1.75万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的88%。主要是用于按国家规定的事业单位计缴职工基本医疗、大病统筹社会保险费方面的支出。减少主要原因是缴费基数下降

(五)公务员医疗补助年初预算为1.15万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的159.13%。主要是用于按国家规定的事业单位计缴在职人员公务员医疗补助和退休人员医疗费补助社会保险费方面的支出。增加主要原因是工资增加

(四)住房公积金年初预算为3.43万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的113.41%。主要是用于按照国家政策及贺州市住房公积金管理中心统一规定职工计缴的住房公积金方面的支出。增加主要原因是绩效考评奖励增加,住房公积金计提也增加。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出80.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出49.13万元,完成年初预算的131.26%。预决算差异主要原因是人员工资、绩效考评奖励增加。

(二)商品和服务支出1.75万元,完成年初预算的75.43%。预决算差异主要原因是工会经费,但由于2018年工会经费由财政局直接转到工会,单位不做支出,因此决算没有数据

对个人和家庭的补助1.8万元,完成年初预算的168.22%。预决算差异主要原因是抚恤金增加。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县图书馆无政府性基金支出

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.18万元。

 钟山县图书馆2018年度“三公”经费支出决算数0.18万元,年初预算0.55万元,上年支出决算数据0.18万元,支出同比持平。主要原因是我馆严格贯彻落实中央八项规定精神,控制接待消费支出。

 

具体情况如下:

(一)因公出国()费支出 0 万元。我馆年初无此项预算,本年和上年也均无此项支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出本年支出决算数0万元,年初预算0万元,上年支出决算0万元。支出同比减少0万元,下降0%。我馆年初无此项预算,本年和上年也均无此项支出。

公务用车运行支出本年支出决算数0万元,年初预算0万元,上年支出决算0万元。支出同比增加0万元,增长0%。2018年,钟山县图书馆财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。我馆年初无此项预算,本年和上年也均无此项支出。

<!--[if !supportLists]-->(三)<!--[endif]-->公务接待费支出本年支出决算数0.18万元,年初预算0.556万元,上年支出决算0.18万元。支出同比持平。国内公务接待批次4次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要原因是我馆严格贯彻落实中央八项规定精神,控制接待消费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钟山县图书馆为全额拨款事业单位,故没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。钟山县图书馆2018100万元以上项目绩效评价。

本单位属二层机构,无需开展整体支出绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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