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钟山县电影发行放映公司2018年度部门决算公开-定稿

作者:县文化和旅游局 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 10:09:18点击数:

 

 

 

钟山县电影发行放映公司

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:钟山县电影发行放映公司概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 钟山县电影发行放映公司2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县电影发行放映公司2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县电影发行放映公司概况

 

一、主要职能

钟山县电影发行放映公司是县文化广电体育管理的财政全额拨款事业单位。基本职能是为各乡镇及各行政村的群众提供放映服务,主要任务是下乡放映。

二、部门决算单位构成

钟山县电影放映公司内设机构有办公室、财务室、经理室和公益放映组。

人员编制总数为18人,全部为事业编制。实有财政供养人数11人,其中事业在职11人,离退休人员19人(其中享受离休待遇0人)。聘用人员7人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县电影发行放映公司2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

193.24

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 154.75

 

 

六、社会保障和就业支出

 11.85

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 8.91

 

 

八、城乡社区支出

 10.48

 

 

九、住房保障支出

7.25

 

 

……

 

 

 

……

 

本年收入合计

193.24

本年支出合计

 193.24

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

193.24

支出总计

 193.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 193.24

 193.24

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

154.75

154.75 

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

154.75 

154.75 

 

 

 

 

 

2070406

电影

      127.78 

      127.78

 

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

      26.97 

      26.97 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

      11.85

11.85

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.85

11.85

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.85

11.85

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

       8.91

8.91

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

       8.91 

8.91 

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

       6.65

6.65

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

       2.25

2.25

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

       10.48 

10.48 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

       10.48

10.48

 

 

 

 

 

2120802

 土地开发支出

       10.48

10.48

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.25

7.25

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

7.25 

7.25 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

7.25 

7.25 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 193.24

110.78

82.46 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 154.75

 82.77

71.98 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

 154.75

 82.77

71.98

 

 

 

2070406

电影

127.78

82.77

45.01

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

26.97

 

26.97

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.85

11.85

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.85

11.85

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.85

11.85

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.91

8.91

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.91

8.91

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.65

6.65

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 2.25

 2.25

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 10.48

 

 10.48

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 10.48

 

 10.48

 

 

 

2120802

土地开发支出

 10.48

 

 10.48

 

 

 

221

住房保障支出

 7.25

 7.25

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

 7.25

 7.25

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 7.25

 7.25

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

182.77 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

10.48 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

154.75

 154.75

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 11.85

 11.85

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 8.91

 8.91

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

 10.48

 

 10.48 

 

9

 

九、住房保障支出

26

 7.25

  7.25

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

……

28

 

本年收入合计

12

193.24 

本年支出合计

29

193.24

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

193.24 

合计

34

193.24

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

182.77

110.78

71.98

207

文化体育与传媒支出

 154.75

 82.77

  71.98

20704

新闻出版广播影视

 154.75

 82.77

  71.98

2070406

电影

 127.78

 82.77

 45.01

2070499

其他新闻出版广播影视支出

26.97

 

26.97

208

社会保障和就业支出

11.85

11.85

 

20805

行政事业单位离退休

11.85

11.85

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.85

11.85

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.91

8.91

 

21011

行政事业单位医疗

8.91

8.91

 

2101102

事业单位医疗

6.65

6.65

 

2101103

公务员医疗补助

2.25

2.25

 

221

住房保障支出

7.25

7.25

 

22102

住房改革支出 

7.25

7.25

 

2210201

住房公积金

7.25

7.25

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

105.42

302

商品和服务支出

 5.36

30101

  基本工资

42.38

30201

  办公费

 1.03

30102

  津贴补贴

2.28

30202

  印刷费

 0.25

 

……

 

30205

水费

0.07

30107

  绩效工资

26.38

30206

电费

0.44

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.85

30207

邮电费

0.52

30110

职工基本医疗保险缴费

6.61

 30209

物业管理费

0.12

30111

公务员医疗补助缴费

2.25

30211

  差旅费

 0.64

30112

其他社会保障缴费

 0.71

 30217

 公务招待费

 0.76

30113

住房公积金

 7.25

30231

公务用车运行维护费

 0.91

30199

  其他工资福利支出

 5.70

30299

  其他商品和服务支出

 0.63

303

对个人和家庭的补助

 

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

105.42

公用经费合计

 5.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.90

 

4.90

 

4.00

0.90

10.04

 

10.04

 

9.12

0.92

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

10.48 

10.48 

 

10.48 

 

212

城乡社区支出

 

 10.48

 10.48

 

 10.48

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

10.48 

10.48 

 

10.48 

 

2120802

土地开发支出

 

 10.48

 10.48

 

 10.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:钟山县电影发行放映公司2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入193.24万元,其中本年收入193.24万元, 2017年度决算数增加 193.24万元,增长 0%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入193.24万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加 193.24万元,增长 0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

(二)本部门2018年度总支出 193.24 万元,其中本年支出193.24万元, 2017年度决算数增加193.24 万元,增长 0 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0 万元:2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

2、文化体育与传媒支出154.75万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。2017年度决算数增加 154.75万元,增长 0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

3、社会保障和就业支出11.85万元:主要用于机关事业单位基本养老保险。2017年度决算数增加 11.85万元,增长 0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

4、医疗卫生与计划生育支出8.91万元:主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险。2017年度决算数增加 8.91万元,增长 0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

5、城乡社区支出10.48万元:主要用于其他资本性支出。2017年度决算数增加10.48万元,增长 0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

6、住房保障支出7.25万元:主要用于住房公积金支出。2017年度决算数增加7.25万元,增长 0 %,主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

8.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县电影发行放映公司2018 年度一般公共预算支出 182.77万元,2017年度决算数增加 182.77万元,增长0 %。其中:基本支出 110.78万元,项目支出 71.98万元。

钟山县电影发行放映公司2018 年度一般公共预算支出年初预算为149.98万元,支出决算为193.24万元,完成年初预算的129%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1.38万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是没有产生费用。

(二)文化体育与传媒支出年初预算为119.47万元,支出决算为 154.75万元,完成年初预算的130%,主要原因是向县政府申请解决单位历史债务。

(三)社会保障和就业支出年初预算为13.85万元,支出决算为 11.85万元,完成年初预算的 86%,主要原因是年底有1名职工退休。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.97万元,支出决算为 8.91万元,完成年初预算的128%,主要原因是向财政申请补缴退休人员基本医疗保险。

(五)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为 10.48万元,完成年初预算的 0%,主要原因是向县政府申请 解决单位的城镇土地税及滞纳金。

(六)住房保障支出年初预算为8.31万元,支出决算为 7.25万元,完成年初预算的 87%,主要原因是年底有1名职工退休。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出110.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出105.42万元,完成年初预算的117%,主要原因是2018年调资补发了工资。

(二)商品和服务支出5.36万元,完成年初预算的102%,主要原因是向政府申请了2017年残疾人就业保障金,批复意见可从2018年度定额公务费支付。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县电影发行放映公司2018年度政府性基金支出10.48万元,2017年度决算数增加10.48万元,增长0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出10.48万元。

钟山县电影发行放映公司2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为10.48万元,完成年初预算的0%。主要原因是向县政府申请解决单位的城镇土地税及滞纳金。

土地开发支出10.48万元:主要用于缴纳城镇土地税及滞纳金。2017年度决算数增加10.48万元,增长0 %主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 9.12万元;公务接待费支出决算0.92万元。

“三公”经费年初预算为4.9万元,支出决算为10.04万元,完成年初预算的205%。2017年度决算数增加10.04万元,增长0 %主要原因是单位2018年属新增单位,无上年数对比

1、公务用车运行支出年初预算为4万元,支出决算为9.12万元,完成年初预算的228%。主要原因是除天气下雨的情况下,基本每天都下乡放映,所以支出较大。

2、公务接待支出年初预算为0.9万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的102%。主要原因接待清算资产的会计清查工作,以及每月检查放映的院线工作组。

 

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出9.12万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出9.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,  1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆,全年运行费支出 9.12万元,平均每辆4.56万元。

(三)公务接待费支出0.92万元,国内公务接待批次 12次,人次 84次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于下乡放映专用;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0个,共涉及资金0 万元,自评覆盖率达到0 %。钟山县电影发行放映公司无100万元以上项目绩效评价。

本单位属二层机构,无需开展整体支出绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                            钟山县电影发行放映公司

                                2019年9月18日

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