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贺州市钟山工业园区管理委员会2018年度部门决算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 10:09:58点击数:

 

 

贺州市钟山工业园区管理委员会

2018年部门决算

                 

                                目    

 

第一部分:贺州市钟山工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市钟山工业园区管理委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市钟山工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:贺州市钟山工业园区管理委员会概况

一、主要职能

贺州市钟山工业园区管理委员会专门负责贺州市钟山工业园区的管理工作,为市委、市人民政府的派出机构,委托中共钟山县委员会、钟山县人民政府管理。职能如下:

(一)负责管理工业园区机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按照干部管理权限管理工业园区机关和所属单位干部、职工。

    (二)负责制定工业园区发展、建设规划和产业政策,经市人民政府批准后组织实施。

(三)负责制定工业园区各项管理办法、优惠政策,经市人民政府批准后组织实施。

(四)负责工业园区统一规划、统一招商、统一开发、统一管理。

(五)负责工业园区内基本建设项目、技术引进项目、外商投资项目、企事业进口物资设备(涉及配额和许可证的物资除外)、加工贸易业务的审批、核准及备案;负责工业园区基建项目和技术改造计划的编制及下达工作,报市发改委备案;负责工业园区内工业技术改造、技术引进项目的核准,报市工信委备案;负责工业园区内设立外商投资企业的核准,报市商务局备案。

(六)负责工业园区建设项目选址定点以及项目报建的核准工作。

(七)负责工业园区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理。

(八)负责管理工业园区内各类建设工程的规划、设计、招投标、施工组织、质量监督和工程验收事务。

(九)负责工业园区内房地产开发和房地产市场管理工作;负责工业园区内土地使用权出让、租赁、作价入股以及房地产的转让、出租、抵押的审核工作。

(十)负责工业园区内安全生产监督管理工作。

(十一)依法统一管理工业园区内各类社会和公共管理事务以及国有资产的管理。

(十二)负责联系和协调工业园区税务、金融、公安、工商、国土、规划、环保、质量技术监督等工作。

(十三)负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,工业园区党工委、管委会5个内设机构。

(一)党政办公室(党工委办公室与管委会办公室合署办公)

负责文秘、会务、接待、机要、文件档案等机关日常运转工作;承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;负责有关决议、决定等的催办、督办工作;负责工业园区管委会有关制度、办法的制定、修改等工作;负责信息、保密、党务公开、政务公开等工作;负责工业园区管委会工作的综合协调、督促和检查工作;负责党建、纪检监察、精神文明、统战、工、青、妇工作;负责工业园区管委机关及所属单位组织、机构编制、人事管理、社会保障等工作;负责党员干部因私出国(境)的政审工作;负责工业园区人才引进和人力资源的管理、职业培训等工作;承担机关行政后勤服务等工作。

(二)经济发展与招商局

负责制定工业园区产业政策、计划并组织实施;负责监测、分析工业经济运行态势及各项经济指标统计工作;负责组织科技项目的申报、鉴定、验收、评奖及跟踪管理工作;负责企业技改等各类扶持资金的申报与审核;承担推进企业节能减排工作;负责拟订工业园区经济合作发展战略和招商引资优惠政策;统一组织工业园区项目招商工作;监督工业园区内各项招商优惠政策的执行情况;负责进入工业园区企业投产前的跟踪服务工作;按规定权限对申请进入工业园区企业及项目、企业技改项目进行立项与审批;负责研究制定项目推进目标并综合管理工业园区项目。

     (三)建设规划和社会公共事务管理局

负责组织编制工业园区土地利用总体规划、年度土地利用计划、土地储备工作;负责工业园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的审核工作;负责工业园区分区规划以及控制性详细规划并组织实施;负责制定工业园区基础设施建设计划并组织实施;负责工业园区内建设项目的选址定点的核准工作;负责工业园区内项目年度基建计划、施工报建、工程招投标的审核工作;负责工业园区房地产开发和房地产市场管理工作;负责工业园区市政道路、公共资产、给排水管网、路灯、环卫设施、园林绿化等基础设施的管理;负责工业园区社会治安管理;协助市有关部门做好劳动监察、劳动争议仲裁等工作

(四)环保和安全生产监督局

负责对管辖范围内的企业执行环保法律、法规情况进行监督管理;负责工业园区内环境保护及生态建设工作,对进入工业园区的建设项目环境影响进行初审;负责制定工业园区安全生产工作规划、计划和安全生产管理办法并组织实施;监督检查工业园区各企业单位贯彻执行国家相关安全生产法律、法规和规章制度情况;协助有关部门对工业园区内工程建设的质量、安全、节能、环保、竣工验收等环节实施监督和管理。

(五)财务部

 认真做好工业园区预算、会计工作,及时准确报送财务报表,负责财务预决算的编制;编制工业园区管委会经费预决算;做好记账凭证的编制,账薄登记及财务专用票据的保管工作,按月编制经费用款计划,反映经费预算执行情况;负责日常款项的划拨和日常工作费用的报销工作,保证各项资金的安全使用;做好财务档案的归档、整理、保存工作;负责做好协调工商税务、地方财税工作;协调企业税收入库工作;负责对工业园区管委会国有资产进行监督管理;配合市财政局做好工业园区税收收入、土地出让收入、非税收收入等资料的收集管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:贺州市钟山工业园区管理委员会 2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1800.49

一、一般公共服务支出

62.74

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

25.46

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.50

 

 

十一、城乡社区支出

967.39

 

 

十四、资源勘探信息等支出

705.16

 

 

十九、住房保障支出

15.13

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

1800.49

本年支出合计

1785.38

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 46.00

年末结转与结余

61.11

 

 

 

 

收入总计

1846.49

支出总计

1846.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,800.49

1,800.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

62.74

62.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

62.24

62.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

62.24

62.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

967.39

967.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

967.39

967.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

967.39

967.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

720.27

720.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

520.27

520.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

152.20

152.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

319.07

319.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,785.37

202.28

1,583.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

62.74

0.00

62.74

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

62.24

0.00

62.24

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

62.24

0.00

62.24

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

967.39

0.00

967.39

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

967.39

0.00

967.39

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

967.39

0.00

967.39

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

705.16

152.20

552.96

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

505.16

152.20

352.96

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

152.20

152.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

303.96

0.00

303.96

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1800.49

一、一般公共服务支出

15

62.74

62.74

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

八、社会保障和就业支出

16

25.46

25.46

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

9.50

9.50

 

 

4

 

十一、城乡社区支出

18

967.39

967.39

 

 

5

 

十四、资源勘探信息等支出

19

705.16

705.16

 

 

6

 

十九、住房保障支出

20

15.13

15.13

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1800.49

本年支出合计

23

1785.37

1785.37

 

年初财政拨款结转和结余

10

46.00

年末结转和结余

24

61.11

61.11

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

13

 

 

27

 

合计

14

1846.49

合计

28

1846.49

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,785.37

202.28

1,583.09

201

一般公共服务支出

62.74

0.00

62.74

20113

商贸事务

62.24

0.00

62.24

2011308

  招商引资

62.24

0.00

62.24

20132

组织事务

0.50

0.00

0.50

2013299

  其他组织事务支出

0.50

0.00

0.50

208

社会保障和就业支出

25.46

25.46

0.00

20805

行政事业单位离退休

25.46

25.46

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.46

25.46

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.50

9.50

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.72

5.72

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.78

3.78

0.00

212

城乡社区支出

967.39

0.00

967.39

21203

城乡社区公共设施

967.39

0.00

967.39

2120303

  小城镇基础设施建设

967.39

0.00

967.39

215

资源勘探信息等支出

705.16

152.20

552.96

21505

工业和信息产业监管

505.16

152.20

352.96

2150501

  行政运行

152.20

152.20

0.00

2150502

  一般行政管理事务

303.96

0.00

303.96

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

49.00

0.00

49.00

21599

其他资源勘探信息等支出

200.00

0.00

200.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

200.00

0.00

200.00

221

住房保障支出

15.13

15.13

0.00

22102

住房改革支出

15.13

15.13

0.00

2210201

  住房公积金

15.13

15.13

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

180.29

302

商品和服务支出

21.99

30101

  基本工资

59.32

30201

  办公费

3.40

30102

  津贴补贴

41.91

30202

  印刷费

1.07

30103

  奖金

27.84

30207

  邮电费

0.01

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.46

30211

  差旅费

1.92

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.72

30216

  培训费

 

30111

  公务员医疗补助缴费

3.78

30217

  公务接待费

 

30112

  其他社会保障缴费

1.13

30228

工会经费

 

30113

  住房公积金

15.13

30239

其他交通费用

15.60

30199

  其他工资福利支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

180.29

公用经费合计

21.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.00

9.86

0.00

0.00

0.00

0.00

9.86

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:贺州市钟山工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1846.49万元,其中本年收入1800.49万元, 较2017年度决算数增加1153.01万元,增长166.26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1800.49万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1297.86万元,增长258.21%,主要原因是基础设施建设等项目增加,财政拨款相应增加

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是2017年和2018年无事业收入

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是2017和2018年无经营收入

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是2017年和2018年无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是本单位无事业基金

6.上年结转和结余46.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增减少144.85 万元,下降75.90%,主要原因是部分延续项目的资金由财政盘活统筹

(二)本部门2018年度总支出1846.49万元,其中本年支出1785.37万元, 较2017年度决算数增加1153.01万元,增长166.26 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)62.74万元:主要用于园区招商引资工作、两新党建工作支出。

2017年度决算数增加59.71万元,增长1970.63%,主要原因是全力开展招商工作,增加招商工作经费支出

其中:2011308招商引资科目支出62.24万元;2013299其他组织事务支出科目支出0.50万元。

2.社会保障和就业支出(类)25.46万元:主要用于园区按国家规定配缴在职人员养老保险支出。

2017年度决算数增加5.13万元,增长25.23%,主要原因是在职人员工资增长配缴养老保险相应增加

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出25.46万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)9.50万元:主要用于园区按国家规定配缴的在职人员医疗保障、公务员医疗补助等支出。

2017年度决算数减少0.73万元,下降7.14%,主要原因是人员变动,工资差异导致社保缴费变动

其中:2101101行政单位医疗科目支出5.72万元;2101103公务员医疗补助科目支出3.78万元。

4.城乡社区支出(类)967.39万元:主要用于二期标准厂房、城北给水管网、旭平首饰污水处理池、三期标准厂房前期、燕塘产业园、邝氏矿业厂区-回龙产业园内基础设施建设等改善园区基础设施条件项目支出。

2017年度决算数增加824.69万元,增长577.92%,主要原因是新增二期标准厂房、三期标准厂房前期和燕塘产业园基础设施项目

2120303小城镇基础设施建设科目支出967.39万元。

5.资源勘探信息等支出(类)705.16万元:主要用于园区总规扩规测绘费、园区项目管理、园区美化绿化亮化工程企业职工食堂建设等园区基础设施建设及园区按国家规定支付的聘请人员工资福利支出等

2017年度决算数增加254.73万元,增长56.55%,主要原因是新增双文碳酸钙项目补助200万元和园区美化绿化亮化工程、企业职工食堂建设等园区基础设施建设项目

其中:2150501行政运行科目支出152.2万元;2150502一般行政管理事务科目支出303.96万元;2150599其他工业和信息产业监管支出科目支出49.00万元;2159999其他资源勘探信息等支出科目支出200.00万元。

6.住房保障支出(类)15.13万元:主要用于按照国家政策规定职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

2017年度决算数增加3.77万元,增长33.19%,主要原因是在职人员工资增长配缴住房公积金相应增加。

2210201住房公积金科目支出15.13万元。

7.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无结余分配

8.年末结转和结余61.11万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2017年度决算数增加5.71万元,增长10.31%,主要原因是暂借佳园物业款项资金,尚未列支,列为财政结余结转。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市钟山工业园区管理委员会2018 年度一般公共预算支出1785.37万元,较2017年度决算数增加1185.50万元,增长197.63%。其中:基本支出202.28万元,项目支出1583.09万元。

贺州市钟山工业园区管理委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为431.44万元,支出决算为1785.37万元,完成年初预算的413.82%。

支出功能分类科目划分:

(一)2011308招商引资年初预算为30.00万元,支出决算为62.24万元,完成年初预算的207.47%。主要用于园区开展招商引资差旅费、广告印刷费、委托招商委托业务费劳务费等支出。

2013299其他组织事务支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%。主要用于两新党建联盟经费支出。

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为23.72万元,支出决算为25.46万元,完成年初预算的107.33%。主要用于单位按国家规定为职工配缴的养老保险缴费支出。

2101101政单位医疗年初预算为7.18元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的79.66%。主要用于单位按国家规定为职工配缴的医疗保险支出

(五)2101103公务员医疗补助年初预算为4.75元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的79.58%。主要用于单位按国家规定为职工配缴的公务员医疗补助支出

(六)2120303小城镇基础设施建设年初预算为0.00元,支出决算为967.39万元,完成年初预算的100.00%。主要用于二期标准厂房、城北给水管网、旭平首饰污水处理池、三期标准厂房前期、燕塘产业园、邝氏矿业厂区-回龙产业园内基础设施建设等改善园区基础设施条件项目支出

(七)2150501行政运行年初预算为118.19元,支出决算为152.20万元,完成年初预算的128.77%。主要用于在职人员工资福利支出及其他交通费等日常公用支出

(八)2150502一般行政管理事务年初预算为231.00元,支出决算为303.96万元,完成年初预算的131.58%。主要用于园区总规扩规测绘费、园区项目管理、园区美化绿化亮化工程企业职工食堂建设等园区基础设施建设及园区按国家规定支付的聘请人员工资福利支出等

(九)2150599其他工业和信息产业监管支出年初预算为0.00元,支出决算为49.00万元,完成年初预算的100.00%。主要用于钟山县工业集中区总体规划编制费和钟山工业园区水资源论证报告编制费

(十)2159999其他资源勘探信息等支出年初预算为0.00元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的100.00%。主要用于2018年第二批自治区工业和信息化发展专项资金(重大产业及技术改造)—年产10万吨重质碳酸钙及年产5万吨活性碳酸钙新材料项目

(十一)2210201住房公积金年初预算为14.23元,支出决算为15.13万元,完成年初预算的106.32%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出202.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出180.29万元,完成年初预算的123.32%。工资福利支出比年初预算超支34.10万元,主要原因是在职人员工资增长配套社保等支出增加。

(二)商品和服务支出21.99万元,完成年初预算的90.68%。商品和服务支出比年初预算节约2.26万元,主要原因是减少了工会经费开支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贺州市钟山工业园区管理委员会2018年度政府性基金支出0.00万元,较2017年度决算数减少42.20万元,下降100.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

贺州市钟山工业园区管理委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算9.86 万元。

2018年“三公”经费支出9.86万元,年初预算14.00万元,完成年初预算的70.43%。2017年度决算数增加0.37万元,增长3.90%,主要原因是增加招商引资接待批次。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贺州市钟山工业园区管理委员会、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,贺州市钟山工业园区管理委员会、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出9.86万元,国内公务接待批次110 次,人次516次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。年初预算14.00万元,完成年初预算的70.43%。2017年度决算数增加0.37万元,增长3.90%,主要原因是增加招商引资接待批次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出21.99万元,比2017年减少2.26万元,降低9.32%。主要原因是减少了工会经费开支

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额252.52万元,其中:政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出149.07万元、政府采购服务支出93.76万元。授予中小企业合同金额9.69万元,占政府采购支出总额的3.84%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金136.00万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对钟山工业园区总体规划扩规1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出136.00万元。项目从可持续发展角度而言,发挥的社会、经济效益明显,该项目的实施为园区下一步扩大规划范围提供技术支撑,同时为该地形范围内的工程建设提供技术保障。间接促进了产业发展、和社会的稳定,经评价小组综合分析,项目平均分为100分,评价结果为优。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0.00万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,钟山工业园区总体规划扩规项目自评得分为100分。主要经验及做法根据合同约定项目款项按年度支付,减轻财政压力,同时也能监督施工方保质保量完成测绘。下一步我们根据合同约定,尽快完成项目款项支付,全面完成本项目所有投资任务。

3.整体支出绩效方面:2018年我单位非税收入为43.49万元,超额完成了年初制定的非税收入40万元的目标任务。2018年我单位实施项目有园区项目管理工作经费、招商引资专项经费钟山工业园区二期标准厂房项目、贺州市钟山工业园区三期标准厂房项目前期、钟山城北给水管网建设工程一期项目、钟山工业园区燕塘产业园项目、钟山工业区旭平首饰污水处理池项目、钟山工业园区邝氏矿业厂区—回龙产业园内基础设施道路建设工程、钟山工业园区总体规划扩规等。整体支出较好,完成预期目标,有效的改善了园区内的基础设施条件,为今后的招商引资工作奠定了良好的基础,获得了企业的一致好评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                   贺州市钟山工业园区管理委员会

                         2019年9月18日

 

 

 

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