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钟山县人民政府办公室2018年度部门决算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 15:09:58点击数:

目 录

第一部分:县政府办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:县政府办2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:县政府办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:县政府办概况

一、主要职能

(一)协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作;负责办理上级人民政府及其办公厅(室)下发的文电和以本级人民政府及办公室名义发布的公文;指导县人民政府各部门系统的公文处理工作。

(二)负责县人民政府会议的准备工作,做好会议记录、纪要整理工作;协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(三)研究县直各部门、有关单位和各乡镇向人民政府请示报告的工作事宜,提出审核处理意见,报县人民政府领导审批。

(四)根据县人民政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报县人民政府领导决定。

(五)负责办理县人民政府工作范围内的人大代表议案、建设和政协委员提案工作。

(六)协助县人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。

(七)收集、编辑、报送县人民政府领导参阅的信息资料;做好调查研究,采编和分析政务信息;起草和修改县人民政府综合材料等;负责县人民政府系统信息网络的规划指导工作。

(八)负责县人民政府办公室信息公开、政务公开工作。

(九)围绕县人民政府中心工作,为领导、机关、基层做好服务。

(十)负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导指示,协助处理县直各部门、有关单位和各乡镇反映的重要问题。

(十一)负责地方志工作督促检查;表彰、奖励地方志工作中作出突出成绩、贡献的个人和单位;地方志资料征集等工作。

(十二)负责公共机构节能监督检查工作。

(十三)办理县人民政府和县人民政府领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

钟山县人民政府办公室局属单位0个,其单位性质为行政单位。单位机关本级内设机构:文秘股、综合股、信息股、政府督查室、财务股、县人民防空办公室、县应急管理办公室和钟山县金融工作办公室共8个职能科室。

第二部分:县政府办2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(单位)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款906.73一、一般公共服务支出790.74
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 四、科学技术支出 
  五、文化体育与传媒支出 
  …… 
  八、社会保障和就业支出50.04
  九、医疗卫生与计划生育支出26.64
  …… 
  十二、农林水支出0.90
  …… 
  十九、住房保障支出38.42
  …… 
本年收入合计906.73本年支出合计906.73
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转 年末结转与结余 
    
收入总计906.73支出总计906.73
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计906.73906.73     
201一般公共服务支出790.74790.74     
20103政府办公厅(室)及相关机构事务790.74790.74     
2010301行政运行557.45557.45     
2010302 一般行政管理事务233.29233.29     
208社会保障和就业支出50.0450.04     
20805行政事业单位离退休50.0450.04     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.0450.04     
210医疗卫生与计划生育支出26.6426.64     
21011行政事业单位医疗26.6426.64     
2101101行政单位医疗13.7313.73     
2101103公务员医疗补助12.9112.91     
213农林水支出0.900.90     
21305扶贫0.900.90     
2130599其他扶贫支出0.900.90     
221住房保障支出38.4238.42     
22102住房改革支出38.4238.42     
2210201住房公积金38.4238.42     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计906.73673.44233.29   
201一般公共服务支出790.74557.45233.29   
20103政府办公厅(室)及相关机构事务790.74557.45233.29   
2010301行政运行557.45557.45    
2010302 一般行政管理事务233.29 233.29   
208社会保障和就业支出50.0450.04    
20805 行政事业单位离退休50.0450.04    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.0450.04    
210医疗卫生与计划生育支出26.6426.64    
21011行政事业单位医疗26.6426.64    
2101101行政单位医疗13.7313.73    
2101103公务员医疗补助12.9112.91    
213农林水支出0.900.90    
21305扶贫0.900.90    
2130599其他扶贫支出0.900.90    
221住房保障支出38.4238.42    
22102住房改革支出38.4238.42    
2210201住房公积金38.4238.42    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1906.73一、一般公共服务支出18790.74 790.74 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科学技术支出21   
 5 五、文化体育与传媒支出22   
 6 六、社会保障和就业支出23   
 7 八、社会保障和就业支出24 50.0450.04 
 8 九、医疗卫生与计划生育支出25 26.6426.64 
 9 十二、农林水支出260.900.90 
 10 十九、住房保障支出2738.4238.42 
 11 ……28   
本年收入合计12906.73本年支出合计29906.73
年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 
一般公共预算财政拨款14  31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计17906.73合计34906.73

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计906.73673.44233.29
201一般公共服务支出790.74557.45233.29
20103政府办公厅(室)及相关机构事务790.74557.45233.29
2010301行政运行557.45557.45 
2010302 一般行政管理事务233.29 233.29
208社会保障和就业支出50.0450.04 
20805 行政事业单位离退休50.0450.04 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.0450.04 
210医疗卫生与计划生育支出26.6426.64 
21011行政事业单位医疗26.6426.64 
2101101行政单位医疗13.7313.73 
2101103公务员医疗补助12.9112.91 
213农林水支出0.900.90 
21305扶贫0.900.90 
2130599其他扶贫支出0.900.90 
221住房保障支出38.4238.42 
22102住房改革支出38.4238.42 
2210201住房公积金38.4238.42 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出 550.55302商品和服务支出79.06
30101基本工资 142.9330201办公费11.43
30102津贴补贴  97.5430202印刷费 
30103奖金  11.38 30207邮电费4.61
30108机关事业单位基本养老保险缴费  50.04 30211差旅费19.80
30110职工基本医疗保险缴费  13.7330213维修(护)费0.16
30111公务员医疗补助缴费8.9630215会议费 
30113住房公积金 30216培训费 
………… 30217公务接待费0.77
………… 30228工会经费0.45
………… 30229福利费5.10
………… 30231公务用车运行维护费 
………… 30239其他交通费用36.53
………… ………… 
30199其他工资福利支出 187.5630299其他商品和服务支出0.22
303对个人和家庭的补助  43.82310其他资本性支出 
30301离休费  17.9131001房屋建筑物购建 
30302退休费 31002办公设备购置 
30304抚恤金  20.0331099其他资本性支出 
30305生活补助  1.93304对企事业单位的补贴 
30307医疗费补助  28.8830401企业政策性补贴 
30399其他对个人和家庭的补助支出 ………… 
   307债务付息支出 
   30701国内债务付息 
   ………… 
   399其他支出 
   39901赠与 
   ………… 
人员经费合计 594.37公用经费合计79.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
50.000.0025.000.0025.0025.0022.753.9616.850.0016.851.94

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
 
 
栏次123456 
合计       
 类        
 款        
 项        
         

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。县政府办没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分:县政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入906.73万元,其中本年收入906.73万元, 较2017年度决算数增加42.34万元,增长4.90%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入906.73万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加42.34万元,增长4.90%,主要原因是2018年7-12月工资增资和预发2018年绩效奖励经费。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 6.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出906.73万元,其中本年支出906.73万元, 较2017年度决算数增加42.34万元,增长4.90 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)790.74万元:主要用于在职和退休人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

较2017年度决算数增加46.03万元,增长6.18%,主要原因是2018年7-12月工资增资和预发2018年绩效奖励经费。

2.社会保障和就业支出(类)50.04万元:主要用于县政府办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2017年度决算数减少15.79万元,下降23.99%,主要原因是离休费没有列入。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)26.64万元:主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

较2017年度决算数增加2.08万元,增长8.47%,主要原因是工资增资和绩效奖励经费增加从而使社保基数增大。

4.农林水支出(类)0.90万元:主要用于“情系贫困大学生”社会实践活动生活补贴。

较2017年度决算数增加0.22万元,增长32.35%,主要原因是加大了扶贫力度。

5.住房保障支出(类)38.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加9.54万元,增长33.03%,主要原因是绩效奖励经费配住房公积金,上年度没有配。

6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

县政府办2018 年度一般公共预算支出906.73万元,较2017年度决算数增加42.34万元,增长4.90 %。其中:基本支出673.44万元,项目支出233.29万元。

县政府办2018 年度一般公共预算支出年初预算为723.41万元,支出决算为906.73万元,完成年初预算的125.34%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为572.13万元,支出决算为790.74万元,完成年初预算的138.21%。绩效奖励经费列入到行政运行的工资福利支出,以前年度列入项目支出的一般行政管理事务中的商品和服务支出。主要用于在职和退休人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)年初预算为70.04万元,支出决算为50.04万元,完成年初预算的71.44%。离休费没有列入到社会保障和就业支出(类)。主要用于县政府办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为39.21万元,支出决算为26.64万元,完成年初预算的67.94%。绩效奖励经费没有列入社保基数计算职工基本医疗保险和公务员医疗补助等。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

(四)4.农林水支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的100.00%。主要用于“情系贫困大学生”社会实践活动生活补贴。

(五)住房保障支出(类)年初预算为42.03万元,支出决算为38.42万元,完成年初预算的91.41%。财政供养人数减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出550.55万元,完成年初预算的134.67%。绩效奖励经费列入到行政运行的工资福利支出,以前年度列入项目支出的一般行政管理事务中的商品和服务支出。

(二)商品和服务支出79.06万元,完成年初预算的89.60%。科目调整。

(三)对个人和家庭的补助43.82万元,完成年初预算的192.19%。抚恤金增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

县政府办2018年度政府性基金支出0.00万元。

县政府办2018 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.96万元;公务用车购置及运行费支出决算16.85万元;公务接待费支出决算1.94万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.96万元。全年使用财政拨款安排县政府办出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。开支内容包括:机票、食宿费、岛内市间交通费、办证件和买保险等费用、论坛活动费。

比年初预算数增加3.96万元,增长100.00%,主要原因是没有年初预算;较2017年度决算数增加3.96万元,增长100.00%,主要原因是上年没有因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出16.85万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出16.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调查研究、招商引资等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,县政府办开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出16.85万元,平均每辆1.53万元。

比年初预算数减少8.15万元,下降32.60%,主要原因是严格按公务用车管理办法使用公务用车;较2017年度决算数减少3.57万元,下降17.48%,主要原因是严格按公务用车管理办法使用公务用车。

(三)公务接待费支出1.94万元,国内公务接待批次15次,人次186次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

比年初预算数减少23.06万元,下降92.24%,主要原因是严格按公务接待管理办法管理公务接待;较2017年度决算数减少25.42万元,下降92.91%,主要原因是严格按公务接待管理办法管理公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出79.06万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加1.20万元,增长1.54 %。主要原因是2017年机关运行经费有2万多元没有支付,2018年机关运行经费基本上支付完(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额18.92万元,其中:政府采购货物支出18.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出没有全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,自评覆盖率达到0.00 %。

组织对“2018年专项业务经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出180.5416万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出733.41万元(含追加)。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,没有部门决算中项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

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