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钟山县实验小学2018年决算公开

钟山县实验小学2018年决算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 16:09:51点击数:

   

 

第一部分:钟山县实验小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县实验小学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县实验小学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县实验小学概况

一、主要职能

钟山县实验小学为财政补助全额拨款事业单位,主要职能为普及九年义务教育小学阶段教育教学及管理,促进基础教育事业发展。

二、部门决算单位构成

本单位隶属钟山县教育局主管,无其他内设机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县实验小学 2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1380.62

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

1372.27

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

1380.62

本年支出合计

1372.27

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

16.36

年末结转与结余

24.71

 

 

 

 

收入总计

1396.98

支出总计

1396.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1380.62

1380.62

 

 

 

 

 

205

教育支出

1380.62

1380.62

 

 

 

 

 

20502

普通教育

1380.62 

1380.62

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

1380.62 

1380.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1372.27

1212.22

160.04

 

 

 

205

教育支出

1372.27

1212.22

160.04

 

 

 

20502

普通教育

1372.27

1212.22

160.04

 

 

 

2050202

小学教育

1372.27

1212.22

160.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1380.62

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

1372.27

1372.27

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

1380.62

本年支出合计

29

1372.27

1372.27

 

年初财政拨款结转和结余

13

16.36

年末结转和结余

30

24.71

24.71 

 

一般公共预算财政拨款

14

16.36

 

31

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款  

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

 

合计

34

1396.98

1396.98

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1372.27

1212.22

160.04

205

教育支出

1372.27

1212.22

160.04

20502

普通教育

1372.27

1212.22

160.04

2050202

小学教育

1372.27

1212.22

160.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1199.86

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

475.54

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

90.46

30202

  印刷费

 

30107

  绩效工资

268.07

 

  ……

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

156.45

 

  ……

 

30109

  职业年金缴费

13.58

30240

  税金及附加费用

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

47.59

30299

  其他商品和服务支出

 

30111

公务员医疗补助缴费

31.37

310

其他资本性支出

 

30312

  其他社会保障缴费

10.05

31001

  房屋建筑物购建

 

30313

  住房公积金

95.96

  ……

  ……

 

30199

  其他工资福利支出

10.80

31099

  其他资本性支出

 

303

对个人和家庭的补助

12.36

304

对企事业单位的补贴

 

30301

  离休费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30307

  医疗费补助

7.99

307

债务付息支出

 

30309

  奖励金

4.37

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

  ……

  ……

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

1212.22

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.50

 

1.60

 

1.60

6.90

1.81

 

0.52

 

0.52 

1.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

钟山县实验小学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。


 

第三部分:钟山县实验小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1396.98万元,其中本年收入1380.62万元, 2017年度决算数增加109.94万元,增长8.65%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1380.62万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加109.94万元,增长8.65%,主要是根据钟人社发【2018】47号文件调整机关事业单位工作人员基本工资,根据钟人社发【2018】16号文件调整艰苦边远地区津贴标准,且我校2018年新招录教师3名,调入教师9名,新增退休教师4名。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余16.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少23.84 万元,下降59.30%,主要原因是由于2017年教育经费使用率大于2016年度经费使用率。

(二)本部门2018年度总支出1396.98万元,其中本年支出1372.27万元, 2017年度决算数增加77.75万元,增长6.01%。支出具体情况如下:

1. 教育支出(类)1372.27万元:主要用于学校工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助、以及其他资本性支出,2017年度决算数增加77.75万元,增长6.01%,主要原因由于根据钟人社发【2018】47号文件调整机关事业单位工作人员基本工资,根据钟人社发【2018】16号文件调整艰苦边远地区津贴标准,且我校2018年新招录教师3名,调入教师9名,新增退休教师4名。

2050202--小学教育1372.27万元:主要用于学校工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助、以及其他资本性支出,2017年度决算数增加77.75万元,增长6.01%,主要原因由于根据钟人社发【2018】47号文件调整机关事业单位工作人员基本工资,根据钟人社发【2018】16号文件调整艰苦边远地区津贴标准,且我校2018年新招录教师3名,调入教师9名,新增退休教师4名。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余24.71万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加8.35万元,增长51.04%,主要原因是由于本年度计划校舍维修维护费用款低于2017年度经费投入额度,所以有所增长。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县实验小学2018 年度一般公共预算支出1372.27万元,2017年度决算数增加77.75万元,增长6.01%。其中:基本支出1212.22万元,项目支出160.04万元。

钟山县实验小学2018 年度一般公共预算支出年初预算为1332.42万元,支出决算为1372.27万元,完成年初预算的102.99%。

教育支出(类)年初预算为1332.42万元,支出决算为 1372.27万元,完成年初预算的102.99%。主要原因是主要是根据钟人社发【2018】47号文件调整机关事业单位工作人员基本工资,根据钟人社发【2018】16号文件调整艰苦边远地区津贴标准,且我校2018年新招录教师3名,调入教师9名,新增退休教师4名导致支出超过年初预算。经费主要用于学校工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助、以及其他资本性支出。

    2050202--小学教育年初预算为1332.42万元,支出决算为 1372.27万元,完成年初预算的102.99%。主要原因是主要是根据钟人社发【2018】47号文件调整机关事业单位工作人员基本工资,根据钟人社发【2018】16号文件调整艰苦边远地区津贴标准,且我校2018年新招录教师3名,调入教师9名,新增退休教师4名导致支出超过年初预算。经费主要用于学校工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助、以及其他资本性支出。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1212.22万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1199.86万元,完成年初预算的102.95%。主要是根据钟人社发【2018】47号文件调整机关事业单位工作人员基本工资,根据钟人社发【2018】16号文件调整艰苦边远地区津贴标准,且我校2018年新招录教师3名,调入教师9名,导致工资福利支出超过年初预算。

(二)对个人和家庭的补助12.36万元,完成年初预算的119.19%。主要原因是由于2018年我校新增4名退休教师导致对个人和家庭的补助超过年初预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县实验小学2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县实验小学2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.52万元;公务接待费支出决算1.29万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数8.50万元,支出决算数1.81万元,完成年初预算的21.29%,较2017年决算数减少41.99%。其中公务用车购置及运行费年初预算数1.60万元,支出决算数0.52万元,完成年初预算的32.50%,较2017年决算数减少58.06%,公务接待费年初预算数6.90万元,支出决算数1.29万元,完成年初预算的18.70%,较2017年决算数减少31.38%。主要是由于我校认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排钟山县实验小学机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县实验小学1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.52万元,平均每辆0.52万元。

(三)公务接待费支出1.29万元,国内公务接待批次16次,人次164次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

钟山县实验小学隶属教育局二层机构,无需开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

钟山县实验小学属二级预算单位,无项目绩效自评。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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