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钟山县中医医院2018年部门决算

作者:县中医医院 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 15:09:15点击数:

目 录

第一部分:钟山县中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县中医医院2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县中医医院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县中医医院概况

一、主要职能

基本医疗服务、中医药服务、急诊救治、预防保健、教学科研。

二、部门决算单位构成

医院内设行政职能科室15个,分别是:院办公室、工会办公室、人力资源科、医务科、基层指导科、护理部、院感科、预防保健科、药剂科、财务科、总务科、考核办、医疗服务部、新农合办公室、公费医疗办公室。

设置有内一科、内二科、肛肠科、泌尿科、妇产科、儿科、急诊科、骨伤科、肛肠科、针灸科、推拿科、口腔科、“治未病”科、眼耳鼻喉科、康复科、药剂科、放射科、检验科、B超心电室、胃镜室、肠镜室、消毒供应室、手术室、病案室等24个临床医技科室。

第二部分:钟山县中医医院2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款 781.52一、一般公共服务支出 
二、事业收入 5660.72二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 31.12四、科学技术支出 
  五、文化体育与传媒支出 
  六、社会保障和就业支出 76.97
  七、医疗卫生与计划生育支出 6541.74
  八、住房保障支出 34.87
本年收入合计6473.36本年支出合计 6653.58
 用事业基金弥补收支差额 173.43结余分配 
 上年结转 66.47年末结转与结余 59.68
  其中:项目支出结转和结余 59.68
收入总计6713.26支出总计 6713.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计 6473.36781.52  5660.72   31.12 
        
        
        
 208 社会保障和就业支出76.9776.97      
 20805行政事业单位离退休76.97 76.97      
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.97 76.97      
 210医疗卫生与计划生育支出6361.52 669.68  5660.72  31.12
 21002公立医院6248.40 556.56  5660.72  31.12
2100202中医(民族)医院6182.17490.33 5660.72  31.12
2100299其他公立医院支出66.2366.23     
21004公共卫生2.892.89     
2100409重大公共卫生专项2.892.89     
21006中医药86.7486.74     
2100601中医(民族医)药专项86.7486.74     
21011行政事业单位医疗23.4923.49     
2101102事业单位医疗23.4923.49     
221住房保障支出34.8734.87     
22102住房改革支出34.8734.87     
2210201住房公积金34.8734.87     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计 6653.586391.76261.82    
       
       
       
 208社会保障和就业支出76.97 76.97    
 20805行政事业单位离退休76.97 76.97    
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.97 76.97    
210医疗卫生与计划生育支出6541.74 6279.92261.82    
21001医疗卫生与计划生育管理事务2.89  2.89   
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2.89  2.89   
21002公立医院6421.836256.43165.40   
2100202中医(民族)医院)6355.606256.4399.17   
2100299其他公立医院支出66.23 66.23   
21004公共卫生6.79 6.79   
2100409重大公共卫生专项6.79 6.79   
21006中医药86.74 86.74   
2100601中医(民族医)药专项86.74 86.74   
21011行政事业单位医疗23.4923.49    
2101102事业单位医疗23.4923.49    
221住房保障支出34.8734.87    
22102住房改革支出34.8734.87    
2210201住房公积金34.8734.87    

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1 781.52一、一般公共服务支出18   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科学技术支出21   
 5 五、文化体育与传媒支出22   
 6 六、社会保障和就业支出2376.97 76.97 
 7 七、医疗卫生与计划生育支出24676.47 676.47 
 8 八、住房保障支出2534.8734.87 
 9  26   
 10  27   
 11  28 
本年收入合计12781.52 本年支出合计29788.31 
年初财政拨款结转和结余13 66.47年末结转和结余3059.68 
一般公共预算财政拨款14 66.47 31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计17 847.98合计34847.98 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计788.31 526.49261.82 
    
    
    
208社会保障和就业支出76.97 76.97  
20805行政事业单位离退休76.97 76.97  
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.9776.97 
210医疗卫生与计划生育支出676.47414.65261.82
21001医疗卫生与计划生育管理事务2.89 2.89
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2.89 2.89
21002公立医院556.56391.16165.4
2100202中医(民族)医院)490.33391.1699.17
2100299其他公立医院支出66.23 66.23
21004公共卫生6.79 6.79
2100409重大公共卫生专项6.79 6.79
21006中医药86.74 86.74
2100601中医(民族医)药专项86.74 86.74
21011行政事业单位医疗23.4923.49 
2101102事业单位医疗23.4923.49 
221住房保障支出34.8734.87 
22102住房改革支出34.8734.87 
2210201住房公积金34.8734.87 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出 525.99302商品和服务支出 
30101基本工资 384.8430201办公费 
30108机关事业单位基本养老保险缴纳 76.9730202印刷费 
30110职工基本医疗保险缴费 23.49 …… 
30112其他社会保障缴费5.82  …… 
30113住房公积金 34.8730240税金及附加费用 
30199其他工资福利支出 30299其他商品和服务支出 
303对个人和家庭的补助 0.5310其他资本性支出 
30301离休费 31001房屋建筑物购建 
30302退休费 ………… 
30305生活补助 0.531099其他资本性支出 
30313购房补贴 30401企业政策性补贴 
30399其他对个人和家庭的补助支出 ………… 
   307债务付息支出 
   30701国内债务付息 
   ………… 
   399其他支出 
   39901赠与 
   ………… 
人员经费合计 526.49公用经费合计 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
            

钟山县中医医院没有一般公共预算财政补款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政补款安排的“三公”经费的支出,故本表无数据。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
 类       
 款       
 项       
        

钟山县中医医院没有政府性基金预算财政补款收入,也没有政府性基金预算财政补款的支出,故本表无数据。

第三部分:钟山县中医医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入6473.36万元,其中本年收入6473.36万元, 较2017年度决算数减少61.59万元,下降0.94%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入781.52万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少72.43万元,下降8.48%,主要原因是:本年我院住院楼建设项目财政补助比上年减少。

2.事业收入5660.72万元,为医院开展医疗业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加15.04万元,增长0.27%,主要原因是2018年9月住院新大楼开始启用,业务用房增加。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入。

4.其他收入31.12万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”之外取得的收入。如:库存物资盘盈收入、银行存款利息收入、代扣收职工水电费等。较2017年度决算数减少4.18万元,下降11.84%,主要原因是:库存物资盘盈减少。

5.用事业基金弥补收支差额173.43万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加173.43万元,增长100%,主要原因是:2018年本期结余-173.43万元,结转事业基金173.43万元弥补亏损。

6.上年结转和结余66.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少823.57万元,下降93.24%,主要原因是。调整2017年住院楼建设项目财政结余资金财政盘活收回款项。

(二)本部门2018年度总支出6653.58万元,其中本年支出6653.58万元,较2017年度决算数减少584.71万元,下降8.08%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出76.97万元,主要用于补助单位职工养老保险费用。较2017年度决算数减少1.22万元,下降1.56%,主要原因是:在编人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出6541.74万元,主要用于单位职工工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务项目支出及我院住院楼建设项目支出。较2017年度决算数减少580.59万元,下降18.14%,主要原因是:住院楼建设项目支出减少。

3、住房保障支出37.87万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数增加6.11万元,增加19.24%,主要原因是今年人员增加,工资额度增加,缴费增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少 110.44万元,下降100%,主要原因是。本年收支结余为负数,没有结余分配。

5.年末结转和结余59.68万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少6.79万元,下降10.22%,主要原因是。2017年结转和结余财政项目资金6.79万元支付款项。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县中医医院2018 年度一般公共预算支出788.31万元,较2017年度决算数减少879.42万元,下降52.73%。其中:基本支出526.49万元,项目支出261.82万元。

钟山县中医医院2018 年度一般公共预算支出年初预算为584.44万元,支出决算为788.31万元,完成年初预算的150.47%。

{C}<!--[if !supportLists]-->一、{C}<!--[endif]-->社会保障和就业支出年初预算为72.12万元,支出决算为76.97万元,完成年初预算的107%。差异的原因是:人员增加,养老保险缴费增加。主要用于职工养老保险和职业年金缴费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.97万元

{C}<!--[if !supportLists]-->二、{C}<!--[endif]-->医疗卫生与计划生育支出年初预算为468.99万元,支出决算为676.47万元,完成年初预算的144%。差异的原因是:当年的中央、自治区下拨财政专项资金没有做到预算中。主要用于本院职工工资、社保缴费补助及财政专项建设项目。

1、医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2.89万元。

2、医疗卫生与计划生育支出-中医(民族)医院490.33万元。

3、医疗卫生与计划生育支出-其他公立医院支出66.23万元。

4、医疗卫生与计划生育支出-重大公共卫生专项6.79万元。

5、医疗卫生与计划生育支出-中医(民族医)药专项86.74万元。

6、医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗23.49万元。

{C}<!--[if !supportLists]-->三、{C}<!--[endif]-->住房保障支出年初预算为43.29万元,支出决算为34.87万元,完成年初预算的81%。差异的原因是:年初财政预算做多之故。主要用于职工缴住房公积金。

住房保障支出-住房公积金34.87万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出526.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出525.99万元,完成年初预算的104%。(决算支出超21.55万元原因人员增加,工资增加。)基本工资384.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费76.97万元,职工基本医疗保险23.49万元,其他社会保障缴费5.83万元,住房公积金34.87万元,

(二)商品和服务支出0万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异)

(三)对个人和家庭的补助支出0.5万元,其中生活补助0.5万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县中医医院2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县中医医院2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县中医医院个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆0万元。……

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

……

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少) 万元,增长(降低)0%。主要原因是:无。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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