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钟山县财政局及乡镇财政所2018年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 16:09:02点击数:

钟山县财政局及乡镇财政所

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:钟山县财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县财政局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县财政局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县财政局概况

{C}<!--[if !supportLists]-->一、{C}<!--[endif]-->主要职能

(一)基本职能

1.贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策;拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,参与制定各项宏观经济政策及财政分配政策,完善转移支付制度,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

2.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度钟山县本级预决算草案并组织执行;受钟山县人民政府委托,向钟山县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况,向钟山县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

3.负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据,负责彩票市场监管。

4.组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5.负责制定县本级行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。

6.编制国有资本经营预决算草案,参与制定国有资本经营预算的制度和办法,负责县本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟定企业国有资产管理相关制度。

7.负责管理和监督政府性投资项目资金,参与拟订县基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作,负责农业综合开发管理工作。

8.会同有关部门管理县直财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预算决算草案。

9.拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理钟山县政府外债;负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责对外财经交流工作。

10.负责管理会计工作,资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

11.监督检查财税法规、政策的执行以及财政收支事项,依法查处违法行为。

12.承办钟山县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况:局本级内设机构20个,分别是办公室、综合股、预算股、债务办、国库股、行政政法股、国资办、教科文股、经济建设股、社会保障股、企业股、农村财政财务管理局、农村综合开发办公室、农业股、金融股、会计管理股、法规税政股、非税收入征收管理股、财政监督检查办公室、人事教育股。二层机构19个,分别为国库支付中心、预算编审服务中心、财政信息管理办公室、政府采购监督管理办公室、财政投资评审中心、财政稽查队、票据管理中心、钟山镇财政所、公安镇财政所、清塘镇财政所、燕塘镇财政所、花山瑶族乡财政所、两安瑶族乡财政所、红花镇财政所、回龙镇财政所、石龙镇财政所、凤翔镇财政所、同古镇财政所、珊瑚镇财政所。其中,国库支付中心、预算编审服务中心、政府采购监督管理办公室、财政投资评审中心、钟山镇财政所、公安镇财政所、清塘镇财政所、燕塘镇财政所、花山瑶族乡财政所、两安瑶族乡财政所、红花镇财政所、回龙镇财政所、石龙镇财政所、凤翔镇财政所、同古镇财政所、珊瑚镇财政所共16个二层机构为参公事业单位。

 

二、人员构成情况:

(一)局本级及所属二层机构(不包括各乡镇财政所)单位实有人数:66人。其中行政编制人数:35人;参公事业编制人数:20人;全额事业编制人数:9人;工勤编制人数:2人;公务雇员指标人数:12人,实有人数:11

(二)各乡镇财政所单位实有人数67人。其中参公事业编制人数:67人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县财政局2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3257.00

一、一般公共服务支出

1836.6

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

153.18

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

75.53

四、其他收入

 

四、农林水支出

1103.27

 

 

五、住房保障支出

106.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3257.00

本年支出合计

3275.2

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

66.06

年末结转与结余

47.86

 

 

其中:项目支出结转和结余

42.99

收入总计

3323.06

支出总计

3323.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3257.00

3257.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1829.83

1829.83

 

 

 

 

 

20106

财政事务

1829.83

1829.83

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

1200.19

1200.19

 

 

 

 

 

2010602

一般行政事务管理

220.5

220.5

 

 

 

 

 

2010604

预算改革业务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2010605

财政国库业务

25.00

25.00

 

 

 

 

 

2010607

信息化建设

48.44

48.44

 

 

 

 

 

2010608

财政委托业务支出

315.69

315.69

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

153.18

153.18

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

153.18

153.18

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.42

152.42

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.76

0.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75.53

75.53

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

75.53

75.53

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

40.75

40.75

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

34.78

34.78

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1091.85

1091.85

 

 

 

 

 

21301

农业

16.7

16.7

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

8.70

8.70

 

 

 

 

 

21305

扶贫

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

0.20

0.20

 

 

 

 

 

21306

农业综合开发

984.95

984.95

 

 

 

 

 

2130601

机构运行

29.95

29.95

 

 

 

 

 

2130602

土地治理

955.00

955.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

90.00

90.00

 

 

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

60.00

60.00

 

 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

106.61

106.61

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

106.61

106.61

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

106.61

106.61

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,275.20

3,275.20

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,836.60

1,836.60

 

 

 

 

20106

财政事务

1,836.60

1,836.60

 

 

 

 

2010601

  行政运行

1,203.63

1,203.63

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

223.83

223.83

 

 

 

 

2010604

  预算改革业务

20.00

20.00

 

 

 

 

2010605

  财政国库业务

25.00

25.00

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

48.44

48.44

 

 

 

 

2010608

  财政委托业务支出

315.69

315.69

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

153.18

153.18

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

153.18

153.18

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.42

152.42

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.76

0.76

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75.53

75.53

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

75.53

75.53

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

40.75

40.75

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

34.78

34.78

 

 

 

 

213

农林水支出

1,103.27

1,103.27

 

 

 

 

21301

农业

18.77

18.77

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

8.00

8.00

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

10.77

10.77

 

 

 

 

21305

扶贫

0.20

0.20

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

0.20

0.20

 

 

 

 

21306

农业综合开发

984.95

984.95

 

 

 

 

2130601

  机构运行

29.95

29.95

 

 

 

 

2130602

  土地治理

955.00

955.00

 

 

 

 

21307

农村综合改革

99.36

99.36

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

69.36

69.36

 

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

30.00

30.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

106.61

106.61

 

 

 

 

22102

住房改革支出

106.61

106.61

 

 

 

 

2210201

住房公积金

      106.61

     106.61

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3257.00 

一、一般公共服务支出

18

1836.6

1836.6

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

153.18 

153.18 

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

75.53

75.53

 

 

4

 

四、农林水支出

21

1103.27

1103.27

 

 

5

 

五、住房保障支出

22

106.61

106.61

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

3257.00

本年支出合计

29

3275.20  

年初财政拨款结转和结余

13

66.06

年末结转和结余

30

47.86 

一般公共预算财政拨款

14

66.06

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

3323.06

合计

34

3323.06 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,275.20

1,538.96

1,736.24

201

一般公共服务支出

1,836.60

1,203.63

632.96

20106

财政事务

1,836.60

1,203.63

632.96

2010601

  行政运行

1,203.63

1,203.63

0.00

2010602

  一般行政管理事务

223.83

0.00

223.83

2010604

  预算改革业务

20.00

0.00

20.00

2010605

  财政国库业务

25.00

0.00

25.00

2010607

  信息化建设

48.44

0.00

48.44

2010608

  财政委托业务支出

315.69

0.00

315.69

208

社会保障和就业支出

153.18

153.18

0.00

20805

行政事业单位离退休

153.18

153.18

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.42

152.42

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.76

0.76

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

75.53

75.53

0.00

21011

行政事业单位医疗

75.53

75.53

0.00

2101101

  行政单位医疗

40.75

40.75

0.00

2101103

  公务员医疗补助

34.78

34.78

0.00

213

农林水支出

1,103.27

0.00

1,103.27

21301

农业

18.77

0.00

18.77

2130106

  科技转化与推广服务

8.00

0.00

8.00

2130122

  农业生产支持补贴

10.77

0.00

10.77

21305

扶贫

0.20

0.00

0.20

2130599

  其他扶贫支出

0.20

0.00

0.20

21306

农业综合开发

984.95

0.00

984.95

2130601

  机构运行

29.95

0.00

29.95

2130602

  土地治理

955.00

0.00

955.00

21307

农村综合改革

99.36

0.00

99.36

2130701

  对村级一事一议的补助

69.36

0.00

69.36

2130799

  其他农村综合改革支出

30.00

0.00

30.00

221

住房保障支出

106.61

106.61

0.00

22102

住房改革支出

106.61

106.61

0.00

2210201

  住房公积金

106.61

106.61

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,350.88

302

商品和服务支出

165.95

30101

  基本工资

422.27

30201

  办公费

14.49

30102

  津贴补贴

282.53

30204

  手续费

0.01

30103

  奖金

29.70

30205

  水费

0.54

30106

  伙食补助费

0.42

30206

  电费

2.53

30107

  绩效工资

10.94

30207

  邮电费

1.61

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

152.42

30211

  差旅费

25.06

30109

  职业年金缴费

0.76

30213

  维修(护)费

6.78

30110

  职工基本医疗保险缴费

40.75

30216

  培训费

0.54

30111

  公务员医疗补助缴费

29.61

30217

  公务招待费

7.08

30112

  其他社会保障缴费

8.24

30231

  公务用车运行维护费

0.42

30113

  住房公积金

106.61

30239

  其他交通费用

97.03

30199

  其他工资福利支出

266.62

30299

  其他商品和服务支出

9.84

303

对个人和家庭的补助

21.24

310

资本性支出

0.89

30304

  抚恤金

2.42

31002

  办公设备购置

0.89

30305

  生活补助

8.64

 

 

 

30306

  救济费

0.00

 

 

 

30307

  医疗费补助

5.17

 

 

 

30309

  奖励金

0.79

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.23

 

 

 

人员经费合计

 1372.12

公用经费合计

 166.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

37.00

 

 

12.00

 

 

12.00

 

25.00

 

16.55

 

 

3.48

 

 3.48

          13.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:钟山县财政局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3323.06万元,其中本年收入3257.00万元, 2017年度决算数增加1305.5万元,增长64.71%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3257.00万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1255.49万元,增62.73%,主要原因是组织开展本级预算单位国库集中支付电子化管理改革、工资调整、人员增加

2.上年结转和结余  66.06  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加50.01 万元,增长311.59 %,要原因是本年度使用了部分结转结余资金

(二)本部门2018年度总支出3323.06万元,其中本年支出3275.2万元, 2017年度决算数增加1305.5万元,增长64.71%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1836.6万元:主要用于基本支出和项目支出。

2017年度决算数增加189.29万元,增长11.49%,主要原因是。

2.社会保障和就业(类)153.18万元:主要用于局本级和乡镇财政所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2017年度决算数增加16.84万元,增长12.35%,主要原因是2018年缴纳的基本养老保险基数包含了上一年度的绩效评比奖,2017年缴纳的基数未包含。

{C}<!--[if !supportLists]-->3.{C}<!--[endif]-->医疗卫生与计划生育支出(类)75.53万元:主要用于局本级和乡镇财政所按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

 2017年度决算数减少1.17万元,下降1.53%,主要原因是。人员减少

{C}<!--[if !supportLists]-->4.{C}<!--[endif]-->农林水支出(类)1103.27万元:主要用于局本级和乡镇财政所涉及农村及农业项目的支出。

 2017年度决算数增加1037.21万元,增长1570.1%,主要原因是农村及农业项目增加

5.住房保障支出(类)106.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2017年度决算数增加28.40万元,增长36.31%主要原因是2018年包含了绩效评比奖部分的公积金,2017年未包含此部分

6.年末结转和结余47.86万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加34.92万元,增长269.86 %,主要原因是本年度使用了部分结转结余资金

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县财政局2018 年度一般公共预算支出3275.20万元,2017年度决算数增加1270.58万元,增长63.38%。其中:基本支出1538.96万元,项目支出1736.24万元。

钟山县财政局2018年度一般公共预算支出年初预算为961.17万元,支出决算为1836.6万元,完成年初预算的91.08%

一般公共服务支出年初预算为961.17万元,支出决算为1836.6万元,完成年初预算的91.08%主要用于财政局机关及所属单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、接待费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政票据印刷、财政信息化建设、办公用房和设备维护修缮等方面的项目支出

社会保障和就业支出年初预算为98.20万元,支出决算为153.18万元,完成年初预算的55.99%主要是用于根据贺州市社会保险事业管理局统一规定,按职工上一年工资收入的20%作为基数计提基本养老保险金额。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为49.98万元,支出决算为75.53万元,完成年初预算51.12%主要用于根据贺州市社会保险事业管理局统一规定,按职工上一年工资收入的一定比例作为基数计提社会保险金额(不包含基本养老保险)和艾滋病防治经费。

(四)农林水支出年初预算为3.54万元,支出决算数为1103.27万元,主要原因是贫困村第一书记工作经费及财政支农资金工作补助经费由本级财政统一做预算再分配给各单位,村级公益事业建设以及财政涉农资金项目监管经费为自治区转移性资金。

(五)住房保障支出年初预算为91.65万元,支出决算为106.61万元,完成年初预算的16.32%主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3275.2万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1350.88万元,完成年初预算的24.39%主要原因是人员调入,工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出165.95万元,完成年初预算的-7.2%主要原因是国库电子化管理改革为长期性项目,部分款项未能在当年支付。

(三)对个人和家庭的补助21.24万元,完成年初预算的57.57%。主要原因是有抚恤金和离退休人员生活补助。

(四)资本性支出0.89万元,主要是用于购买办公电子化设备。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县财政局2018年度政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算3.48 万元;公务接待费支出决算    13.07万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

)公务用车购置及运行费支出3.48 万元。其中:

公务用车运行支出3.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县财政局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆,全年运行费支出3.48万元,平均每辆0.87万元。

(二)公务接待费支出13.07万元,国内公务接待批次202次,人次1010次,国(境)外公务接待批次0次,人次0

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出166.84万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少13.69万元,降低7.58 %。主要原因是:机关运行经费减少

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额627.10万元,其中:政府采购货物支出627.10万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金300万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对政投资评审委托业务”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看,支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,财政投资评审项目委托业务” 项目自评得分为100 分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

2018年度项目支出绩效评价评分表

一、项目基本情况

项目实施单位

钟山县财政局

主管部门

 

项目负责人

潘照良

联系电话

8982809

项目类型

经常性项目( √  )       一次性项目(  )

计划投资额

(万元)

400

实际到位资金(万元)

300

实际使用情况(万元)

300

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

 

自治区财政

 

自治区财政

 

 

 

市财政

 

市财政

 

 

 

县财政

400

县财政

400

 

400

其他

 

其他

 

 

 

二、绩效评价指标评分

一级指标

二级指标

三级指标

分值

自评分

佐证材料

项目目标管理绩效

项目目标设定情况

依据的充分性

2

2

项目依据充分

目标的明确度

3

3

项目目标明确

目标的合理性

2

3

项目目标合理

目标的细化

3

3

项目目标细化

项目组织管理绩效

项目组织管理水平

组织机构

2

2

组织机构健全

管理制度

3

3

管理制度完善

项目预算管理绩效

项目支出情况

支出的相符性

1

1

支出相符

财政资金使用率

4

4

财政资金使用率高

支出的合规性

1

1

支出合规

支出的及时性

2

2

支出及时

预算执行情况

2

2

预算执行有效

项目财务管理绩效

会计信息质量

会计信息的真实性

1

1

会计信息的真实性

会计资料的完整性

2

2

会计资料完整

会计信息的及时性

1

1

会计信息及时

会计信息的准确性

2

2

会计信息准确性

财务管理状况

财务制度的健全性

2

2

制度健全性

 

财务管理的有效性

2

2

财务管理有效性

产出指标

产出数量

完成评审项目600个。

11

11

完成预定目标10分,未完成预定目标扣-5

产出质量

评审的项目,遵循依法进行、客观公正、科学规范和廉洁高效的原则,牢固树立大局意识、服务意识和责任意识。

11

11

财政资金使用率高11分。

产出时效

评审工作及时有效。

11

11

项目完成及时11分。

产出成本

评审项目每年成本300万。

11

11

项目支出合规11分。

效果指标

经济效益

 

 

 

 

社会效益

为政府和财政节约项目资金提供了科学依据,提高了财政资金的使用效率,为实施项目招投标提供了准确可靠的数据。

20

20

1.项目立项符合社会经济发展要求,申报是符合程序,符合5分;2.资金及时到位:及时到位5分;3.项目实施的人员条件‘场地设备落实到位:落实到位5分;4.资金的使用符合国家财经法规和财务制度管理办法,符合5分;

生态效益

 

 

 

 

可持续影响

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

 

 

 

 

其他指标

 

 

 

 

 

合计

 

 

100

100

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                钟山县财政局

2019年9月18日

 

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