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钟山县经济发展资金管理局2018年部门决算

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 16:09:50点击数:

钟山县 经济发展资金管理局   

2018年部门决算

 

   

 

第一部分: 钟山县经济发展资金管理局   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 钟山县经济发展资金管理局   2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 钟山县经济发展资金管理局 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 钟山县经济发展资金管理局   概况

一、主要职能

1、负责本级财政用于地方经济建设大额专项资金的监督管理和绩效评价;

2、负责本级中小企业担保资金的监督管理;

3、参与政府性融资项目贷款资金和国债转贷项目资金的管理;

4、参与县级企业改制和政企脱钩工作;

5、县人民政府及财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部内设机构2个,分别是办公室、财务股,为参公事业单位。编制人数:6人,在职人数6人,退休人数5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 钟山县经济发展资金管理局   2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 584.39

一、一般公共服务支出

 69.50

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 506.93

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

 3.39

四、其他收入

 

四、住房保障支出

 4.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 584.47

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.08

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

584.47

支出总计

 584.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

584.39

584.39

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

69.42 

69.42 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

69.42 

69.42 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

49.42 

49.42 

 

 

 

 

 

 2010602

 一般行政管理事务

20 

20 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

506.93 

506.93 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.93

6.93

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.93

6.93

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

500

500

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

500

500

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.39

3.39

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.39

3.39

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.52

1.52

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

1.87

1.87

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.65

4.65

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.65

4.65

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.65

4.65

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

584.47

64.39

520.08 

 

 

 

201

一般公共服务支出

69.50 

49.42 

20.08 

 

 

 

20106

财政事务

69.50 

49.42 

20.08 

 

 

 

2010601

  行政运行

49.42 

49.42 

 

 

 

 

 2010602

 一般行政管理事务

20.08 

 

20.08 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

506.93 

6.93 

500 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.93

6.93

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.93

6.93

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

500

 

500

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

500

 

500

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.39

3.39

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.39

3.39

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

1.52

1.52

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

1.87

1.87

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.65

4.65

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.65

4.65

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.65

4.65

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

584.39 

一、一般公共服务支出

18

69.50 

69.50 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

506.93 

506.93 

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

3.39 

3.39 

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

4.65 

4.65 

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

584.39 

本年支出合计

29

584.47 

年初财政拨款结转和结余

13

0.08 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

0.08 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

584.47 

合计

34

584.47 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

584.47

64.39

520.08 

201

一般公共服务支出

69.50 

49.42 

20.08 

20106

财政事务

69.50 

49.42 

20.08 

2010601

  行政运行

49.42 

49.42 

 

 2010602

 一般行政管理事务

20.08 

 

20.08 

208

社会保障和就业支出

506.93 

6.93 

500 

20805

行政事业单位离退休

6.93

6.93

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.93

6.93

 

20899

其他社会保障和就业支出

500

 

500

2089901

其他社会保障和就业支出

500

 

500

210

医疗卫生与计划生育支出

3.39

3.39

 

21011

行政事业单位医疗

3.39

3.39

 

2101101

  行政单位医疗

1.52

1.52

 

2101103

 公务员医疗补助

1.87

1.87

 

221

住房保障支出

4.65

4.65

 

22102

住房改革支出

4.65

4.65

 

2210201

  住房公积金

4.65

4.65

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 58.25

302

商品和服务支出

 5.33

30101

  基本工资

 18.71

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

12.21 

30206

 

 0.06

30103

 奖金

1.52 

30207 

 邮电费

 0.03

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.93 

30211 

  差旅费

 0.23

30110

  职工基本养老保险缴费

 1.52

30213

 维修(护)费

 0.47

30111

 公务员医疗补助缴费

 1.06

30226

  劳务费

 0.05

30112

其他社会保障缴费

 0.20

30239

其他交通费用

 4.23

30113

  住房公积金

 4.65

30299

  其他商品和服务支出

 0.27

  30199

  其他工资福利支出

 11.45

 

 

 

303

  对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

30307

 医疗费补助

 0.81

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

人员经费合计

59.06 

公用经费合计

 5.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

 

 

 

 

 2

 0

 

 

 

 

0 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:钟山县经济发展资金管理局本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分: 钟山县经济发展资金管理局 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入584.47 万元,其中本年收入584.39 万元, 2017年度决算数增加 510.36  万元,增长 689  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  584.39   万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加 510.36 万元,增长689 %,主要原因是18年招录1人,工资、五险、公积金基数提高,增加项目老农保合并清退农村养老保险资金

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

{C}<!--[if !supportLists]-->5. {C}<!--[endif]-->用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

{C}<!--[if !supportLists]-->6. {C}<!--[endif]-->上年结转和结余 0.08   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2017年度决算数减少  35.01万元,下降 99.7 %,要原因是调整年初其他应收款科目,用结余资金偿还湖南道县财政扣款

(二)本部门2018年度总支出 584.47 万元,其中本年支出584.47 万元, 2017年度决算数增加 510.44 万元,增长689 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 69.50    万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作务、保障财政事业发展而发生的项目支出如根据国家规定的基本工资和津补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、公积金等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、其他交通补贴等日常公用经费支出

2017年度决算数增加 8.14 万元,增长13.28  %,主要原因是18年招录1人,工资、五险、公积金基数提高

2.社会保障和就业支出 506.93 万元,主要是用于根据社会保险事业管理局统一规定,按职工上一年工资收入的20%作为基数计提基本养老保险金额6.93万元,清退农村社会养老保险资金500万元

2017年度决算数增加 501.21 万元,增长8762%,主要原因是2018招录1人,缴纳的基本养老保险基数提高,增加项目清退农村社会养老保险资金500万元

3.医疗卫生与计划生育支出 3.39万元,主要用于根据社会保险事业管理局统一规定,按职工上一年工资收入的一定比例作为基数计提社会保险金额。

2017年度决算数减少0.38万元,下降10.07%,主要原因是2018年缴纳的基数低,不含第十三个月工资基数,2017年缴纳的基数高,含第十三个月工资基数。

 

4.住房保障支出 4.65万元,主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

2017年度决算数增加1.38万元,增长42.20%,主要原因是2018招录1人,配缴的基数提高。

 

5.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出 584.47    万元,2017年度决算数增加 510.44 万元,增长689 %。其中:基本支出 64.39    万元,项目支出  520 .08 万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为70.79  万元,支出决算为584.47  万元,完成年初预算的725 %。

1.一般公共服务支出(类)年初预算为55.92  万元,支出决算为64.39  万元,完成年初预算的115.15 %主要用于基本工资和津补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、公积金等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、其他交通补贴等日常公用经费支出

2.社会保障和就业年初预算为6.63 万元支出决算为 506.93 万元,完成年初预算的7646 %主要是用于根据社会保险事业管理局统一规定,按职工上一年工资收入的20%作为基数计提养老金,支付农村社会养老保险金。

3.医疗卫生与计划生育年初预算为4.26 万元支出决算为 3.39万元,完成年初预算的79.57 %主要用于根据社会保险事业管理局统一规定,按职工上一年工资收入的一定比例作为基数计提社会保险金额。

4.住房保障年初预算为3.98  万元支出决算为 4.65万元,完成年初预算的116.83 %主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  64.39  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出58.25 万元,完成年初预算的134.49  %。18年招录1人,工资基数提高。主要用于基本工资和津补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、公积金。

(二)商品和服务支出5.33 万元,完成年初预算的81.25   %。按厉行节约,减压支出。主要用于水电费、差旅费、维护费、其他交通补贴等。

(三)对个人和家庭的补助0.81万元,完成年初预算的88.04%。主要原因是退休人员的医疗费补助。

 

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 钟山县经济发展资金管理局   2018年度政府性基金支出   0  万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出   0  万元,项目支出    0万元。

 钟山县经济发展资金管理局   2018 年度政府性基金支出年初预算为0  万元,支出决算为0  万元,完成年初预算的 0  %。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、  0个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

公务用车购置支出   0 万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,  0  (局、办)、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆0 万元。

(三)公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 5.33 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少0.23 万元,降低4.22%。主要原因是:按厉行节约,减压支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位共组织对专项资金监管经费 1个项目进行了部门整体绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元,占年初预算的28%。为规范专项监管资金管理,增强财政专项资金的分配,提高资金使用效益,使用的科学性和公正性,严格按预算、按进度、按程序拨付和使用,坚持先批后用,先审后用,对专项资金设立、分配、使用情况进行管理、监督和绩效评价,根据下达的专项资金预算、用款计划、项目实施进度,按照财政国库支付制度的规定支付,以保证项目按计划、按预算实施完成。在加强财政专项资金监管力度方面积极探索,努力从制度上规范财政资金运行管理,解决财政资金安全、规范、有效运行,对规范财政资金管理发挥了重要作用。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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