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钟山县旅游局2018年度部门决算公开

作者:县文化和旅游局 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 17:09:16点击数:

 

 

 

钟山县 旅游局2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:钟山县旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县旅游局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县旅游局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:钟山县旅游局概况

一、主要职能

1)贯彻执行国家及上级有关旅游发展工作的方针、政策、法规,结合我县实际情况,制定地方性旅游业政策和行业管理规章制度,并组织实施,监督检查。

2研究提出我县旅游发展工作战略目标,编制全县旅游发展工作中、长期规划和年度计划并组织实施,进行综合平衡和宏观调控。

3负责全县重点旅游项目建设的指导和重点旅游线路的规划、设计、开发的行业管理。会同有关部门对全县旅游景点的规划、开发、管理进行指导、协调和检查。

4促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作,负责重点旅游基建计划的申报和项目建设的管理。负责旅游资源的普查、规划并指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。组织、协调旅游商品的开发。

5对全县经营旅游业务的单位进行行业管理,并对它们执行旅游行业服务质量标准和规范的情况进行监督和检查,负责对经营旅游业务的旅行社审查报批,协助上级旅游局评定我县星级饭店。

6负责受理国内外旅游者投诉,维护旅游者合法权益。

7制订开拓客源市场的规划、计划,并组织实施。指导并组织开展我县旅游整体形象对外宣传和重大促销活动。加强对我县国内旅游的宏观管理,引导我县国内旅游市场的健康发展。

8承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

钟山县旅游局共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。钟山县旅游局属参照公务员管理事业单位。

本单位机关本级内设机构:钟山县旅游局共4个职能科室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县旅游局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“钟山县旅游局没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:钟山县本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2868.76

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 7.78

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 2.89

 

 

十二、农林水支出

 133.78

 

 

十五、商业服务业等支出

 2717.57

 

 

十九、住房保障支出

 8.04

本年收入合计

 

本年支出合计

 2870.06

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 1.3

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

2870.06

支出总计

 2870.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2868.76 

2868.76

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.78 

7.78 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

7.78 

7.78

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

7.78 

7.78 

 

 

 

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出

2.89 

2.89 

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

2.89 

2.89 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗 

1.35

1.35 

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

1.55

1.55 

 

 

 

 

 

213 

 农林水支出

133.78 

133.78 

 

 

 

 

 

21301

农业

25.05

25.05

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

25.05

25.05

 

 

 

 

 

21305

扶贫

108.73

108.73

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

108.50

108.50

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

0.23

0.23

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

2716.27

2716.27

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

2670.95

2670.95

 

 

 

 

 

2160501

行政运行

61.65

61.65

 

 

 

 

 

2160502

一般行政管理事务

182.60

182.60

 

 

 

 

 

2160504

旅游宣传

1424.70

1424.70

 

 

 

 

 

2160505

旅游行业业务管理

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1000.00

1000.00

 

 

 

 

 

21660

旅游发展基金支出

45.32

45.32

 

 

 

 

 

2166004

地方旅游开发项目补助

45.32

45.32

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.04

8.04

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.04

8.04

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.04

8.04

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2870.06 

814.69 

2055.37 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.78 

7.78 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

7.78

7.78 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

7.78 

7.78 

 

 

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出

2.89 

 2.89

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

2.89 

2.89 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗 

1.35 

1.35 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

1.55 

1.55 

 

 

 

 

213 

 农林水支出

133.78 

0.23 

133.55 

 

 

 

21301

农业

25.05 

 

25.05 

 

 

 

2130199

其他农业支出

25.05

 

25.05

 

 

 

21305

扶贫

108.73

0.23

108.50

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

108.50

 

108.50

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

0.23

0.23

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

2717.57

795.75

1921.82

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

2672.25

795.75

1876.5

 

 

 

2160501

行政运行

61.65

61.65

 

 

 

 

2160502

一般行政管理事务

182.60

110.00

72.60

 

 

 

2160504

旅游宣传

1424.70

620.80

803.90

 

 

 

2160505

旅游行业业务管理

2.00

2.00

 

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1001.30

1.3

1000

 

 

 

21660

旅游发展基金支出

45.32

 

45.32

 

 

 

2166004

地方旅游开发项目补助

45.32

 

45.32

 

 

 

221

住房保障支出

8.04

8.04

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.04

8.04

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.04

8.04

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2823.44 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

45.32 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

八、社会保障和就业支出

21

7.78 

 7.78

 

 

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

2.89 

 2.89

 

 

6

 

十二、农林水支出

23

133.78 

 133.78

 

 

7

 

十五、商业服务业等支出

24

2717.57 

2672.25

 45.32

 

8

 

十九、住房保障支出

25

8.04 

 8.04

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2868.76 

本年支出合计

29

2870.06 

年初财政拨款结转和结余

13

1.30 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

1.30 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2870.06 

合计

34

2870.06 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2824.74 

814.69 

2010.05 

208

社会保障和就业支出

7.78 

7.78 

 

 20805

行政事业单位离退休

7.78

7.78 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

7.78 

7.78 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出

2.89 

 2.89

 

 21011

 行政事业单位医疗

2.89 

2.89 

 

2101101

行政单位医疗 

1.35 

1.35 

 

2101103

 公务员医疗补助

1.55 

1.55 

 

213 

 农林水支出

133.78 

0.23 

133.55 

21301

农业

25.05 

 

25.05 

2130199

其他农业支出

25.05

 

25.05

21305

扶贫

108.73

0.23

108.50

2130504

农村基础设施建设

108.50

 

108.50

2130599

其他扶贫支出

0.23

0.23

 

216

商业服务业等支出

2717.57

795.75

1921.82

21605

旅游业管理与服务支出

2672.25

795.75

1876.5

2160501

行政运行

61.65

61.65

 

2160502

一般行政管理事务

182.60

110.00

72.60

2160504

旅游宣传

1424.70

620.80

803.90

2160505

旅游行业业务管理

2.00

2.00

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1001.30

1.3

1000

221

住房保障支出

8.04

8.04

 

22102

住房改革支出

8.04

8.04

 

2210201

住房公积金

8.04

8.04

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 72.03

302

商品和服务支出

 757.07

30101

  基本工资

 18.52

30201

  办公费

 334.01

30102

  津贴补贴

 16.10

30202

  印刷费

 1.05

  ……

机关事业单位基本养老保险费

 7.78

 

 咨询费

 3.00

  ……

公务员医疗补助缴费

 1.55

 

  电费

 0.44

30107

 其他社会保障缴费

 0.34

30240

  差旅费

 10.32

 

住房公积金

8.04

 

培训费

4.00

 

医疗费

1.35

 

公务接待费

5.29

 

 

 

 

委托业务费

331.86

 

 

 

 

其他交通费

5.1

30199

  其他工资福利支出

 18.36

30299

  其他商品和服务支出

 62.01

303

对个人和家庭的补助

 0.23

310

资本性支出

1995.42 

30301

  离休费

 

31001

  办公设备购置

6.9 

30302

  退休费

 

  ……

  基础设施建设

 1988.52

  ……

 生活补助

 0.23

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

72.25

公用经费合计

 2752.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3.0

 

 

 

 

 3.0

 5.29

 

 

 

 

 5.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

21660

旅游发展基金支出

 

45.32

45.32

 

 45.32

 

2166004

地方旅游开发项目补助

 

45.32

45.32

 

 45.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:钟山县旅游局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 2868.76 万元,其中本年收入2868.76 万元, 2017年度决算数增加2242.22万元,增长357.87 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2868.76万元,为钟山县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加2242.22万元,增长357.87%,主要原因是钟山县发展乡村旅游,项目增加

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

4.其他收入  0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

6.上年结转和结余1.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少0.79万元,下降37.80 %,主要原因是严格按照财政资金使用条例申请资金,合理安排资金使用。

(二)本部门2018年度总支出 2870.06  万元,其中本年支出 2870.06万元, 2017年度决算数增加2256.95万元,增长368.16 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)   0 万元:主要用于单位工会经费。

2017年度决算数减少0.64万元,下降100 %,主要原因是本年度工会经费支出通过工会账户开支。

2.社会保障和就业支出:7.78万元:主要用于单位职工养老保险等五险。

2017年度决算数增加1.36万元,增长100 %,主要原因是本年度工会经费支出通过工会账户开支。

3.医疗卫生与计划生育支出:2.89万元,主要用于单位职工养老保险等五险。

2017年度决算数减少0.51万元,减少15%,主要原因是退休职工经费不通过本局开支。

4.农林水支出:133.78万元,主要用于扶贫项目。

2017年度决算数增加133.78万元,增长100 %,主要原因是扶贫项目的开支。

5.商业服务业等支出:2717.57万元,主要用于单位运行的各项经费及项目的开支。

2017年度决算数增加2161.07万元,增长388.33%,主要原因是本年度旅游发开项目参加。

6.住房保障支出:8.04万元,主要用于单位职工公积金的补助。

2017年度决算数增加7.12万元,增长773.91%,主要原因是上年度的部分公积金在本年度开支。

7.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数减少0  万元,下降0%,主要原因是。

5.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1.3 万元,下降100%,主要原因是财政年末对未使用资金收回。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县旅游局2018 年度一般公共预算支出 581.7 万元,2017年度决算数减少31.41万元,减少5.12  %。其中:基本支出 60.70 万元,项目支出521万元。

钟山县旅游局2018 年度一般公共预算支出年初预算为581.7  万元,支出决算为 2824.74 万元,完成年初预算的485.60 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0.79  万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。主要今年度工会经费不在此开支。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为7.91 万元,支出决算为7.78 万元,完成年初预算的 98.36 %,主要用于单位基本养老保险开支。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4.17万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的69.30%:主要用于单位职工医疗保险开支。

5.农林水支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为 113.78万元,完成年初预算的 100 %:主要用于扶贫项目。

6.商业服务业等支出(类)年初预算为 564.08 万元,支出决算为2717.57 万元,完成年初预算的 481.77 %:主要用于单位运行的各项经费及乡村旅游开发项目的开支。

7.住房保障支出(类)年初预算为 4.75万元,支出决算为 8.04 万元,完成年初预算的 169.26 %:,主要用于单位职工公积金的补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  2824.74  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 72.03 万元,完成年初预算的   138.41%。主要是工资福利增加。

(二)商品和服务支出  757.07万元,完成年初预算的   142.99%。主要是增加了一个临时机构办公费增加

(三)对个人和家庭的补助支出0.23万元,完成年初预算的121.05%。主要是按排了贫困生到本单位实习,对贫困生的生活补助。

(四)资本性支出1995.42万元,完成年初预算的100%。主要是扶贫项目及发展乡村旅游项目的支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县旅游局2018年度政府性基金支出  45.32 万元,2017年度决算数增加28.23 万元,增长165.18 %。其中:基本支出  0   万元,项目支出  45.32  万元。

钟山县旅游局2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为45.32 万元,完成年初预算的 100 %。

(一)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为45.32万元,完成年初预算的 100 %。主要用于乡村旅游项目的开支。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0万元;公务接待费支出决算 5.29  万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。……

公务用车运行支出   0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,  0  (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆  万元。……

(三)公务接待费支出 5.29 万元,国内公务接待批次 60次,人次 230次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 742.44 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加496.55 万元,增长201.94 %。主要原因是:增加了一个临时机构。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0  台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2 个,二级项目 个,共涉及资金1500 万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对钟山十里画廊旅游扶贫项目. 旅游发展专项2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看,该项目从可持续发展角度而言,对我县旅游业的发展,及时项目实施后,资金到位及时,支出合规合理,项目实现预期目标。综合考评得分为100分,自评结果:优秀。

组织对2 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看,该项目从可持续发展角度而言,对我县旅游业的发展,及时项目实施后,资金到位及时,支出合规合理,项目实现预期目标。综合考评得分为100分,自评结果:优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

2018年度项目支出绩效评价评分表

 

 

 

 

 

 

一、项目基本情况

 

 

 

 

 

 

填报单位(盖章)

钟山县旅游局

 

 

 

 

 

 

项目名称

 

旅游发展专项

 

 

 

 

 

 

 

项目当年预算(元)

5,000,000.00

 

实际使用资金(元)

5,000,000.00

 

 

 

二、绩效评价指标评分

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标描述

评价标准

分值

年初目标值

实际完成值

自评分

项目目标管理绩效

项目目标设定情况

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0

2

2

 

 

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确

明确:3分;不够明确:0

3

3

 

 

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等

合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0

2

2

 

 

目标的细化

项目资金是否进行细化

细化:3分;未细化:0

3

3

项目组织管理绩效

项目组织管理水平

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

机构健全:1分;分工明确:1

2

2

 

 

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1

3

3

项目预算管理绩效

项目支出情况

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5

1

1

 

 

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%1分,扣完为止

4

4

 

 

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5

1

1

 

 

资金到位率

资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%

100%到位2分;90%以上1.5分;80%以上1分;70%0.5分;70%以下不得分

2

2

 

 

预算执行情况

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1

2

2

项目财务管理绩效

会计信息质量

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

1

1

 

 

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

1

 

 

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0

2

2

 

财务管理状况

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止

2

2

 

 

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2

 

 

资金使用合理性

资金拨付是否有完整的审批程序和手续

资金拨付审批程序完整和手续齐全2分,不够完整酌情扣分,扣完为止

2

2

产出指标

产出数量

满意度

对旅游景点的特色了解度

 

4

 

 

4

 

产出质量

满意度

对旅游景点的特色了解度

 

5

 

 

5

 

产出时效

满意度

对旅游景点的特色了解度

 

2

 

 

2

 

产出成本

满意度

对旅游景点的特色了解度

 

3

 

 

3

效益指标

经济效益

满意度

对旅游景点的特色了解度

 

4

 

 

4

 

社会效益

满意度

对旅游景点的特色了解度

 

5

 

 

5

 

生态效益

满意度

对旅游景点的特色了解度

 

3

 

 

3

 

可持续影响

满意度

对旅游景点的特色了解度

 

4

 

 

4

满意度指标

社会公众满意度

满意度

对旅游景点的特色了解度

 

10

 

 

10

 

服务对象满意度

满意度

对旅游景点的特色了解度

 

15

 

 

15

合计

 

 

 

 

100

 

 

90

说明:请根据年初编报的绩效目标表完善本评价评分表的“产出”、“效益”、“满意度”的三级指标、指标描述、评价标准、分值、年初目标值(即指标值)后,再结合实际填报实际完成值,并自评分。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

 

 

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