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钟山县清塘镇人民政府 2018年部门决算

作者:清塘镇 来源:本站原创发布日期:2019-09-20 10:09:54点击数:

 

   

 

第一部分:钟山县清塘镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县清塘镇人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县清塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:钟山县清塘镇人民政府概况

一、主要职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、决算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

钟山县清塘镇人民政府属独立核算全额决算拨款的行政单位,人员编制总数47人,其中:行政编45人,机关后勤编制2人。政府下辖八个二级事业单位,主要有:

(一)钟山县清塘镇人口和计划生育服务站,人员编制总数23人,年末实有在职人数23人。

(二)钟山县清塘镇文化体育和广播电视站,人员编制总数5人,年末实有在职人数5人。

(三)钟山县清塘镇社会保障服务中心,人员编制总数4人,年末实有在职人数4人。

(四)钟山县清塘镇社会养老服务中心,人员编制总数2人,年末实有在职人数2人。

(五)钟山县清塘镇农业服务中心,人员编制总数11人,年末实有在职人数11人。

(六)钟山县清塘镇林业工作站,人员编制总数3人,年末实有在职人数3人。

)钟山县清塘镇扶贫开发工作站,人员编制总数3人,年末实有在职人数3人。

)钟山县清塘镇国土规建环保安监站,人员编制总数15人,年末实有在职人数15人。

第二部分:钟山县清塘镇人民政府2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:钟山县清塘镇人民政府2018年度部门决算公表)/UploadFiles/zwgk/2019/9/201909241006155031.xlsx

 

第三部分:钟山县清塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2939.55万元,其中本年收入2489.86万元,上年结转449.59万元, 2017年度决算数减少880.61万元,下降23.05%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2281.77万元,为钟山县财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少202.13万元,下降8.14%,主要原因是年度公共基础设施项目建设减少。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:无经营收入。

4.其他收入208.08万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数减少515.86万元,下降71.26%,主要原因是严格按照财政支出要求,节省开支。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0 %,

6.上年结转和结余449.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少162.62万元,下降26.56%,主要原因是财政收回112.30万元。

(二)本部门2018年度总支出2939.55万元,其中本年支出2768.73, 年末结转与结余170.82万元,2017年度决算数减少880.61万元,下降23.05%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)978.53万元:主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务等方面的支出。2017年度决算数减少483.01万元,下降33.05 %,主要原因是项目支出减少。

2. 科学技术支出(类)0.36万元,主要用于产业技术研究与开发方面的支出。2017年度决算数减少4.82万元,下降93.05%,主要原因是扶贫相关的产业技术研究与开发等相关费用支出增加。

3. 文化体育与传媒支出(类)54.56万元,主要用于文化、广播影视及其他文化体育与传媒支出等文化及广播影视方面的支出。2017年度决算数减少11.92万元,下降17.93 %,主要原因是人员变动,工资调整。

4.社会保障和就业(类)248.66万元,主要用于按国家规定发放人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加17.39万元,上升7.52 %,主要原因是人员新增,工资调资,进而工资津补贴等相应增加等   

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)551.30万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及计划生育机构、服务的支出。2017年度决算数增加66.5万元,上升13.72 %,主要原因是人员新增,工资调资,进而医疗等相应增加等

6. 节能环保支出(类)110.58万元,主要用于自然生态保护、农村环境保护等方面的支出。2017年度决算数增加92.58万元,上升100%,主要原因是生态乡村建设1:1奖补资金增加

7. 城乡社区支出(类)155.42万元,主要原因是用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等方面的支出增多。2017年度决算数减少20.7万元,下降11.75 %,主要原因是按预算支出要求降低费用支出,节省相关成本费用

8. 农林水支出(类)569.69万元,主要用于农业、科技转化与推广服务、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、以及林业事业机构等方面的支出。2017年度决算数减少140.62万元,下降19.80 %,主要原因是按预算支出要求降低费用支出,节省相关成本费用。

9. 资源勘探信息等支出(类)1万元,主要用于制造业方面的支出。2017年度决算数减少23.72万元,下降95.95 %,主要原因是按预算支出要求降低费用支出,节省相关成本费用。

10.住房保障支出(类)98.61万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加26.49万元,上升36.73 %,主要原因是人员新增,进而住房保障支出等相应增加

11.结余分配0万元。

12.年末结转和结余170.82万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少391.18万元,下降69.61%,主要原因是财政收回112.30万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县清塘镇人民政府2018 年度一般公共预算支出2266.70万元,2017年度决算数减少229.71万元,下降9.2 %。其中:基本支出1925.56万元,项目支出341.14万元。

钟山县清塘镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为1413.37万元,支出决算为2259.74万元,完成年初预算的159.88%。

(一)一般公共服务支出年初预算为872.16万元,支出决算为978.53万元,完成年初预算的113.00%。由于新增部分扶贫项目工作经费而导致预决算差异。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务等方面的支出

科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%。由于下拨烟叶生产经费用于烤烟种植补助而导致预决算差异。主要用于产业技术研究与开发方面的支出。

(三)文化体育与传媒支出年初预算为35.09万元,支出决算为54.56万元,完成年初预算的155.49%。由于工资调资,进而公积金等相应增加等而导致预决算差异主要用于文化、广播影视及其他文化体育与传媒支出等文化及广播影视方面的支出。

(四)社会保障和就业支出年初预算为249.57万元,支出决算为248.66万元,完成年初预算的99.64%。由于人员调动,工资调整,进而公积金等相应调整而导致预决算差异。主要用于按国家规定发放人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算为538.59万元,支出决算为551.30万元,完成年初预算的102.36%。由于人员增加,工资调资,进而医疗费、计生工作经费等相应增加而导致预决算差异主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及计划生育机构、服务的支出。

(六)节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为110.58万元,完成年初预算的100%。由于垃圾清运费增加而导致预决算差异。主要用于自然生态保护、农村环境保护等方面的支出。

(七)城乡社区支出年初预算为116.27万元,支出决算为155.42万元,完成年初预算的133.67%。由于城乡社区管理等相关费用增加而导致预决算差异主要用于城乡社区规划与管理支出。

(八)农林水支出年初预算为140.28万元,支出决算为569.69万元,完成年初预算的100%。由于农林水相关扶贫支出费用增加而导致预决算差异。主要用于农业、科技转化与推广服务、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、以及林业事业机构等方面的支出。

(九)资源勘探信息等支出年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。无差异。主要用于商品服务支出。

(十)住房保障支出年初预算为86.68万元,支出决算为98.61万元,完成年初预算的113.76%。由于人员调整,工资调资,住房公积金增加而导致预决算差异。主要用于住房改革支出-住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1925.56万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1232.31万元,完成年初预算的126.60%,差异原因:人员增加,工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出281.71万元,完成年初预算的189.18%,差异原因:新增部分扶贫项目工作经费和垃圾清运费。

(三)对个人和家庭的补助支出405.74万元,完成年初预算的138.86%,差异原因:新增集体经济引导资金。

(四)资本性支出5.8万元,完成年初预算的100%,差异原因:新增办公设备购置经费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

钟山县清塘镇人民政府2018年度政府性基金支出22.04     万元,2017年度决算数减少105.83万元,下降82.76%。其中:基本支出0万元,项目支出22.04万元。

钟山县清塘镇人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为22.04万元,完成年初预算的100%。

(一)2120804年初预算为0万元,支出决算为22.04万元,完成年初预算的100%。主要用于基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.7万元;公务接待费支出决算7.2万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排清塘镇人民政府、8个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,钟山县清塘镇人民政府8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.7万元,平均每辆1.57万元。

(三)公务接待费支出7.2万元,国内公务接待批次120余次,人次480次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2018年 “三公”经费年初预算11.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.7万元,公务接待7.2万元。2018年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2018年部门决算中“三公”经费11.9万元,与2017年部门决算中“三公”经费11.9万元相比,减少0万元,下降0 %。其中:

因公出国(境)经费2018年与2017年 持平,均为0万元;

公务用车购置费2018年与2017年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费4.7万元,2018年与2017年持平,均为4.7万元;

公务接待费7.2万元,2018年与2017年持平,均为7.2万元

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出217.31万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加114.83万元,增长112.05 %。主要原因是:各部门扶贫工作量大,工作经费增加。单位人员新增,相关费用增多等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金49.41万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对桂财农〔2017〕221号财政专项扶贫资金钟山县2018年脱贫攻坚基础设施建设项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出49.41万元。从评价情况来看,桂财农〔2017〕221号财政专项扶贫资金计划总投资22.1万元,实际到位资金22.1万元,资金到位率100%,分别按进度申报计划用于项目建设钟山县2018年脱贫攻坚基础设施建设项目计划总投资28.16万元,实际到位资金27.31万元,资金到位率96.98%,分别按进度申报计划用于项目建设。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由县财政厅国库支付局统一核算,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照有关文件精神执行。

组织对1个部门(钟山县清塘镇人民政府)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出49.41万元。从评价情况来看,项目资金管理实行专项管理,严格审批制度,真正做到了专款专用,确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格,管理到位,完成及时,社会效果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,桂财农〔2017〕221号财政专项扶贫资金项目自评得分为100钟山县2018年脱贫攻坚基础设施建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:项目承包方对项目完成的申报材料不熟悉,提供申请支付资金所需要的材料未能及时交到我镇相关部门,以至于资金未能及时支付。

下一步改进措施:按照上级要求,为了更好地完成扶贫基础设施项目工程,跟进项目进度,保证项目质量,及时支出扶贫基础设施项目工程款,我镇特制定如下工作措施:一是制定完善工作流程。对各项目单位提供明确的资金报账所需资料清单,使各项目实施单位在项目报账时提供完备的项目资料,避免出现因报账时提供的资料不完备重复报账,降低资金支出进度的情况发生,加快项目实施和资金报账进程。二是抓好资金专项支出。加强沟通衔接,及时掌握扶贫专项资金安排情况,加快资金拨付。已明确到扶贫基础设施项目的专项资金,做到跟上进度申请支付;未明确到具体项目的专项资金,要及时与上级相关部门衔接确定项目计划,预算下达后,要及时通知相关部门,加快文件传递速度与报账速度,熟悉项目资金申请各个环节,避免业务不熟、材料不齐导致资金支出不及时。同时要注重资金使用绩效,切实用足用好财政扶贫资金。三是严格项目资金监管。进一步完善“事前预算评审、事中加强监督、事后决算审计”的工作机制,成立由镇纪委、财务室、扶贫办等部门组成的联合汇报组,定期对上级财政专项扶贫基础设施项目以及涉农项目实施情况、资金使用情况进行审核监督,强化跟踪问效。建立项目实施、资金拨付责任追究制,对弄虚作假、截留、挪用扶贫专项资金及不作为、乱作为等行为,严肃追责。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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